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22/11 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 100,76B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01TT6

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000XVKU

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SBI Magnum Monthly Income Plan - Direct Plan - Mon (0P0000XVKU). Nossos dados do SBI Magnum Monthly Income Plan - Direct Plan - Mon incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	4,410	4,410
Ações	23,660	23,660
Título	71,680	71,680
Outros	0,260	0,260

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	27,240	21,566
Índice Preço/Valor Contábil	3,334	3,039
Índice Preço/Vendas	3,351	2,597
Índice Preço/Fluxo de Caixa	34,265	18,039
Retorno com dividendos	0,969	1,371
Crescimento de lucros em 5 anos	19,479	17,352

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	26,970	30,350
Industriais	26,000	13,731
Consumo Cíclico	15,660	14,768
Consumo Não-Cíclico	9,630	6,905
Tecnologia	8,790	10,295
Materiais Básicos	6,990	7,047
Saúde	3,900	8,346
Energia	2,070	7,620

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 104

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	4,15	-	-
7.3% Govt Stock 2053	IN0020230051	3,61	-	-
Infopark Properties Ltd.	INE0KZX07023	2,99	-	-
Tata Power Renewable Energy Ltd. (Guaranteed By Tata Power Ltd.)	INE607M08105	2,99	-	-
Aditya Birla Renewables Limited	INE01QP08016	2,98	-	-
Bajaj Finance Limited	INE296A07SV1	2,50	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EJ7	2,00	-	-
Tata Communications Limited	INE151A08349	1,99	-	-
Godrej Properties Limited	INE484J08048	1,98	-	-
7.15% Westbengal Sgs Mat 2045	IN3420240118	1,98	-	-

Principais fundos de ações por SBI Funds Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SBI Magnum Balanced Reg Div Payout	715,85B	13,87	10,55	12,29
SBI Magnum Balanced Fund Direct Div	715,85B	14,52	11,32	13,24
SBI Magnum Balanced Fund Direct Gro	715,85B	14,52	11,32	13,32
SBI Magnum Balanced Fund Regular Gr	715,85B	13,87	10,55	12,37
SBI Blue Chip Fund Direct Dividend	504,47B	15,56	13,95	14,31

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Bitcoin Futuro	100.500,0	+1.080,0	+1,09%
Índice Dólar	107,51	+0,58	+0,54%

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Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
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GBP/BRL	7,2675	-0,0528	-0,68%
CAD/BRL	4,1495	-0,0129	-0,24%

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