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Sbi Conservative Hybrid Fund Regular Monthly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005US5)

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21/02 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 97,61B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01867

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00005US5

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SBI Magnum Monthly Income Plan Regular Monthly Div (0P00005US5). Nossos dados do SBI Magnum Monthly Income Plan Regular Monthly Div incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	7,660	7,660
Ações	23,180	23,180
Título	68,880	68,880
Outros	0,280	0,280

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,974	20,149
Índice Preço/Valor Contábil	2,851	2,844
Índice Preço/Vendas	3,278	2,409
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,049	15,328
Retorno com dividendos	1,150	1,344
Crescimento de lucros em 5 anos	17,269	18,396

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	33,760	31,638
Industriais	21,230	12,811
Consumo Cíclico	14,970	14,521
Tecnologia	11,090	11,194
Consumo Não-Cíclico	7,600	6,789
Materiais Básicos	5,920	7,241
Saúde	3,350	7,274
Energia	2,070	7,538

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 100

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	5,85	-	-
6.79% Govt Stock 2034	IN0020240126	3,61	-	-
Tata Power Renewable Energy Ltd. (Guaranteed By Tata Power Ltd.)	INE607M08105	3,08	-	-
Aditya Birla Renewables Limited	INE01QP08016	3,08	-	-
Infopark Properties Ltd.	INE0KZX07023	3,08	-	-
Bajaj Finance Limited	INE296A07SV1	2,59	-	-
Tata Communications Limited	INE151A08349	2,05	-	-
Bharti Telecom Limited 8.75%	INE403D08256	1,87	-	-
Avanse Financial Services Limited	INE087P07402	1,79	-	-
Tata Projects Ltd.	INE725H08121	1,69	-	-

Principais fundos de ações por SBI Funds Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SBI Magnum Balanced Fund Regular Gr	711,43B	-0,53	10,96	11,08
SBI Magnum Balanced Reg Div Payout	711,43B	-0,53	10,96	11,00
SBI Magnum Balanced Fund Direct Div	711,43B	-0,47	11,73	11,95
SBI Magnum Balanced Fund Direct Gro	711,43B	-0,47	11,73	12,02
SBI Blue Chip Fund Direct Dividend	491,28B	-1,37	13,54	12,90

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US 30	43.416,0	-760,9	-1,72%
S&P 500 VIX	18,21	+2,55	+16,28%
Bitcoin Futuro	94.675,00	-4.030,00	-4,08%
Índice Dólar	106,520	+0,250	+0,24%

Petróleo Brent	74,43	-2,05	-2,68%
Petróleo WTI	70,22	-2,26	-3,12%
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Dólar/JPY	149,29	-0,34	-0,23%
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