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Sbi Life - Equity Elite Fund Ii (0P0000NRFA)

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48,237 -0,101 -0,21%

03/04 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 119,76B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: SBI Life Insurance Co Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000NRFA

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SBI Life - Equity Elite Fund II (0P0000NRFA). Nossos dados do SBI Life - Equity Elite Fund II incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	2,980	2,980
Ações	79,420	79,420
Título	15,250	15,250
Outros	2,350	2,350

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,969	18,049
Índice Preço/Valor Contábil	2,604	2,339
Índice Preço/Vendas	2,308	2,589
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,387	13,703
Retorno com dividendos	1,340	1,361
Crescimento de lucros em 5 anos	10,101	17,814

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	28,150	31,439
Tecnologia	16,170	11,433
Consumo Cíclico	12,810	13,623
Energia	9,250	5,799
Industriais	6,950	9,966
Materiais Básicos	6,370	5,940
Serviços de Comunicação	5,820	4,911
Consumo Não-Cíclico	5,680	6,075
Saúde	5,460	8,490
Utilidades	3,340	3,976

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 85

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	7,27	1.817,30	+1,25%
ICICI Bank	INE090A01021	6,72	1.335,30	+0,43%
Infosys	INE009A01021	5,77	1.451,65	-3,00%
Reliance Ind	INE002A01018	5,22	1.204,70	-3,52%
Bharti Airtel	INE397D01024	3,67	1.743,45	-0,15%
Larsen&Toubro	INE018A01030	3,47	3.260,15	-4,68%
Tata Consult	INE467B01029	3,05	3.299,40	-3,05%
ITC Ltd	INE379A01010	3,02	-	-
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	2,37	2.596,55	-0,57%
Rural Electrification Corporation Limited	-	2,13	-	-

Principais fundos de ações por SBI Life Insurance Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SBI Life - Equity Fund	742,46B	-9,53	10,63	9,93
SBI Life - Balanced Fund	227,61B	-3,42	8,00	8,86
SBI Life - Equity Optimiser Fund	24,88B	-7,02	10,06	9,73
SBI Life Growth Pension Fund	4,83B	-5,87	9,62	10,17
SBI Life - Index Fund	1,25B	-6,44	10,71	9,68

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US 500	5.062,7	-333,9	-6,19%
US 30	38.227,5	-2.318,4	-5,72%
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Índice Dólar	102,64	+0,84	+0,83%

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Dólar/BRL	5,8437	+0,2147	+3,81%
EUR/BRL	6,4062	+0,1834	+2,95%
EUR/Dólar	1,0964	-0,0087	-0,79%
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Migdal Cyber Equi.	1.676,940	+23,330	+1,41%
Allianz Industria.	138,290	-5,530	-3,85%
St James’s Place .	28,95	-1,00	-3,34%
Oddo Sustainabili.	342,230	-7,860	-2,25%