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Safra Small Cap Master Fundo De Investimento Em Ações (0P0000XA59)

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18/11 - Fechado. Moeda em BRL

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 93,98M

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Safra Asset Management Ltda

ISIN: BRSMC5CTF005

S/N: 16.617.472/0001-28

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000XA59

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SAFRA SMALL CAP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇ (0P0000XA59). Nossos dados do SAFRA SMALL CAP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇ incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,330	2,050	1,720
Ações	94,680	94,680	0,000
Título	4,990	4,990	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	7,164	10,717
Índice Preço/Valor Contábil	1,196	1,520
Índice Preço/Vendas	0,418	0,787
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,404	5,627
Retorno com dividendos	5,753	5,053
Crescimento de lucros em 5 anos	15,906	18,922

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	28,470	22,415
Consumo Cíclico	17,880	17,668
Consumo Não-Cíclico	9,170	9,667
Imóveis	8,990	9,378
Materiais Básicos	7,560	13,301
Saúde	7,400	6,240
Utilidades	6,770	15,430
Serviços Financeiros	5,850	12,087
Energia	5,480	7,443
Serviços de Comunicação	1,330	3,107
Tecnologia	1,100	5,840

Alocação Regional

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 60

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Embraer ON	BREMBRACNOR4	6,04	56,25	+3,32%
Tesouro IPCA+ Maio 2045	BRSTNCNTB0A6	4,99	4.317,208	+0,00%
Ecorodovias ON	BRECORACNOR8	4,70	6,56	-2,81%
Moura Dubeux ON	BRMDNEACNOR9	4,12	14,70	-2,33%
MRV ON	BRMRVEACNOR2	3,86	6,23	-0,32%
iShares BM&FBOVESPA Small Cap ETF	BRSMALCTF002	3,74	94,90	-1,79%
Petrorecôncavo ON	BRRECVACNOR3	3,53	16,61	-1,72%
Oncoclinicas ON	BRONCOACNOR6	3,19	3,59	-2,71%
Metalúrgica Gerdau PN	BRGOAUACNPR8	2,94	10,84	-0,82%
GPS ON	BRGGPSACNOR9	2,89	17,44	-2,35%

Principais fundos de ações por Safra Asset Management Ltda

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE IN	833,62M	17,40	3,05	-
MANAGER GAP LONG SHORT 2X FUNDO DE	140,49M	13,39	11,24	-
SAFRA CONSUMO AMERICANO FDO DE INVE	389,41M	16,14	1,99	-
SAFRA KEPLER FUNDO DE INVESTIMENTO	252,15M	13,12	8,60	-
MANAGER IBIUNA HEDGE FUNDO DE INVES	81,3M	8,06	10,59	10,33

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Ibovespa	126.922	-1.275	-0,99%
Ibovespa Futuros	127.974	-1.134	-0,88%
US 500	5.942,1	-6,6	-0,11%
US 30	43.849,5	-20,9	-0,05%
S&P 500 VIX	16,87	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	99.240,0	+660,0	+0,67%
Índice Dólar	107,145	+0,215	+0,20%

Petróleo Brent	74,26	+0,03	+0,04%
Petróleo WTI	70,14	+0,04	+0,06%
Café Contrato C	298,65	+3,70	+1,25%
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Açúcar NY nº11	21,38	+0,01	+0,05%

Dólar/BRL	5,8142	-0,0002	-0,00%
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EUR/Dólar	1,0465	-0,0008	-0,08%
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