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Safra Kepler Fundo De Investimento Multimercado (0P000151OR)

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21/11 - Fechado. Moeda em BRL

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 251,86M

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Safra Asset Management Ltda

ISIN: BRKPL2CTF006

S/N: 21.144.577/0001-47

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000151OR

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SAFRA KEPLER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (0P000151OR). Nossos dados do SAFRA KEPLER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	23,550	29,870	6,320
Título	81,290	81,290	0,000
Outros	4,300	4,380	0,080

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,099	11,114
Índice Preço/Valor Contábil	1,280	1,357
Índice Preço/Vendas	0,773	0,965
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,608	4,987
Retorno com dividendos	5,396	5,310
Crescimento de lucros em 5 anos	21,323	16,349

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	32,710	0,589
Utilidades	18,860	42,711
Energia	12,670	15,489
Materiais Básicos	11,300	-23,125
Imóveis	10,510	11,809
Serviços de Comunicação	6,240	-2,347
Consumo Cíclico	5,310	42,604
Consumo Não-Cíclico	3,600	-10,574
Saúde	2,660	6,549
Serviços Financeiros	-3,870	15,167

Alocação Regional

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 60

Nº de participações vendidas: 22

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	24,09	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	18,11	-	-
Tesouro Selic Março 2026	BRSTNCLF1RE0	18,10	15.641,430	+0,04%
Caixa Economica Federal 0%	BRBCEFC03YT8	13,83	-	-
Tesouro Selic Março 2025	BRSTNCLF1RC4	7,16	15.643,080	+48,98%
Itaúsa PN	BRITSAACNPR7	4,69	10,27	+0,59%
iShares BM&FBOVESPA Small Cap ETF	BRSMALCTF002	3,85	97,00	+2,21%
Sabesp ON	BRSBSPACNOR5	1,70	98,03	+1,27%
JBS ON	BRJBSSACNOR8	1,46	35.65	+2.86%
Prio ON	BRPRIOACNOR1	1,35	40,40	+3,25%

Principais fundos de ações por Safra Asset Management Ltda

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE IN	833,94M	36,28	4,91	22,57
SAFRA CONSUMO AMERICANO FDO DE INVE	391,03M	35,05	3,81	21,29
SAFRA EQUITY PORTFOLIO MASTER FUNDO	147,52M	-2,06	3,67	9,29
MANAGER GAP LONG SHORT 2X FUNDO DE	139,47M	6,85	12,18	-
SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FUNDO DE	129,77M	-3,76	1,55	7,06

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Bitcoin Futuro	100.500,0	+1.080,0	+1,09%
Índice Dólar	107,510	+0,580	+0,54%

Petróleo Brent	74,63	+0,94	+1,27%
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GBP/BRL	7,2675	-0,0528	-0,68%
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