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Safra Kepler Fundo De Investimento Multimercado (0P000151OR)

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01/04 - Fechado. Moeda em BRL

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 191,43M

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Safra Asset Management Ltda

ISIN: BRKPL2CTF006

S/N: 21.144.577/0001-47

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000151OR

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SAFRA KEPLER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (0P000151OR). Nossos dados do SAFRA KEPLER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	23,550	29,870	6,320
Título	81,290	81,290	0,000
Outros	4,300	4,380	0,080

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,099	10,259
Índice Preço/Valor Contábil	1,280	1,348
Índice Preço/Vendas	0,773	0,996
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,608	4,814
Retorno com dividendos	5,396	5,451
Crescimento de lucros em 5 anos	21,323	14,589

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	32,710	-33,331
Utilidades	18,860	31,878
Energia	12,670	24,854
Materiais Básicos	11,300	-23,998
Imóveis	10,510	12,515
Serviços de Comunicação	6,240	-5,214
Consumo Cíclico	5,310	54,892
Consumo Não-Cíclico	3,600	-14,236
Saúde	2,660	6,923
Serviços Financeiros	-3,870	46,442

Alocação Regional

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 60

Nº de participações vendidas: 22

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tesouro Selic Setembro 2025	BRSTNCLF1RD2	24,09	-0,006	200,00%
Tesouro Selic Setembro 2026	BRSTNCLF1RF7	18,11	0,002	0,00%
Tesouro Selic Março 2026	BRSTNCLF1RE0	18,10	16.152,770	+0,05%
Caixa Economica Federal 0%	BRBCEFC03YT8	13,83	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/25	BRSTNCLF1RC4	7,16	-	-
Itaúsa PN	BRITSAACNPR7	4,69	9.62	+1.80%
iShares BM&FBOVESPA Small Cap ETF	BRSMALCTF002	3,85	96,80	-0,20%
Sabesp ON	BRSBSPACNOR5	1,70	105,55	+3,27%
JBS ON	BRJBSSACNOR8	1,46	41,07	-0,89%
Prio ON	BRPRIOACNOR1	1,35	36,83	-6,95%

Principais fundos de ações por Safra Asset Management Ltda

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE IN	706,37M	52,62	7,64	22,63
SAFRA CONSUMO AMERICANO FDO DE INVE	323,72M	50,99	6,52	21,35
SAFRA EQUITY PORTFOLIO MASTER FUNDO	116,88M	-11,34	1,31	8,75
SAFRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACPB	102,83M	37,44	5,92	20,61
MANAGER GAP LONG SHORT 2X FUNDO DE	100,86M	2,25	10,88	-

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Ibovespa Futuros	131.691	-267	-0,20%
US 500	5.368,4	-28,2	-0,52%
US 30	40.326,8	-219,1	-0,54%
S&P 500 VIX	30,02	+8,51	+39,56%
Bitcoin Futuro	82.997,5	+497,5	+0,60%
Índice Dólar	101,620	-0,175	-0,17%

Petróleo Brent	69,58	-0,56	-0,80%
Petróleo WTI	66,39	-0,56	-0,84%
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Soja Chicago	1.009,38	-2,63	-0,26%
Cacau NY	9.291,00	+323,00	+3,60%
Ouro	3.112,80	-8,90	-0,29%
Açúcar NY nº11	19,11	-0,48	-2,45%

Dólar/BRL	5,6290	-0,0317	-0,56%
EUR/BRL	6,2305	+0,0077	+0,12%
EUR/Dólar	1,1064	+0,0013	+0,12%
Dólar/JPY	146,07	+0,01	+0,01%
GBP/Dólar	1,3084	-0,0015	-0,11%
GBP/BRL	7,3687	-0,0074	-0,10%
CAD/BRL	3,9972	+0,0009	+0,02%

Petrobras PN	36,00	-1,20	-3,23%
Vale ON	54,87	-2,06	-3,62%
Casas Bahia ON	7,77	-1,75	-18,38%
Magazine Luiza ON	11,80	+0,61	+5,45%
IRB Brasil ON	53,13	+0,93	+1,78%
Oi ON	0,95	-0,01	-1,04%
Weg ON	44,27	-0,63	-1,40%

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China Universal I.	0,010	0,000	0,00%
Fondo Mutuo BTG P.	1.845,932	+0,618	+0,03%
Cartera Naranja 7.	13,862	+0,128	+0,93%
AMP Capital NZ Fi.	1,599	+0,001	+0,06%
Kombinert Forvalt.	4.813,259	-7,673	-0,16%