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Safra Kepler Fundo De Investimento Multimercado (0P000151OR)

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23/12 - Fechado. Moeda em BRL

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 248,65M

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Safra Asset Management Ltda

ISIN: BRKPL2CTF006

S/N: 21.144.577/0001-47

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000151OR

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SAFRA KEPLER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (0P000151OR). Nossos dados do SAFRA KEPLER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	23,550	29,870	6,320
Título	81,290	81,290	0,000
Outros	4,300	4,380	0,080

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,099	11,121
Índice Preço/Valor Contábil	1,280	1,352
Índice Preço/Vendas	0,773	0,963
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,608	4,939
Retorno com dividendos	5,396	5,310
Crescimento de lucros em 5 anos	21,323	16,090

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	32,710	1,758
Utilidades	18,860	42,300
Energia	12,670	14,734
Materiais Básicos	11,300	-26,229
Imóveis	10,510	10,879
Serviços de Comunicação	6,240	-3,343
Consumo Cíclico	5,310	42,245
Consumo Não-Cíclico	3,600	-9,957
Saúde	2,660	9,307
Serviços Financeiros	-3,870	16,984

Alocação Regional

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 60

Nº de participações vendidas: 22

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	24,09	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	18,11	-	-
Tesouro Selic Março 2026	BRSTNCLF1RE0	18,10	15.792,340	+0,07%
Caixa Economica Federal 0%	BRBCEFC03YT8	13,83	-	-
Tesouro Selic Março 2025	BRSTNCLF1RC4	7,16	15.798,780	0,00%
Itaúsa PN	BRITSAACNPR7	4,69	8.80	-1.35%
iShares BM&FBOVESPA Small Cap ETF	BRSMALCTF002	3,85	85.70	-3.69%
Sabesp ON	BRSBSPACNOR5	1,70	88.40	+2.05%
JBS ON	BRJBSSACNOR8	1,46	37,21	-0,80%
Prio ON	BRPRIOACNOR1	1,35	39,25	-2,53%

Principais fundos de ações por Safra Asset Management Ltda

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE IN	921,19M	36,28	4,91	22,57
SAFRA CONSUMO AMERICANO FDO DE INVE	436M	35,05	3,81	21,29
SAFRA EQUITY PORTFOLIO MASTER FUNDO	125,97M	-2,06	3,67	9,29
MANAGER GAP LONG SHORT 2X FUNDO DE	126,02M	6,85	12,18	-
SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FUNDO DE	111,3M	-3,76	1,55	7,06

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Ibovespa Futuros	122.326	0	0,00%
US 500	6.042,0	+4,1	+0,07%
US 30	43.249,2	-1,0	0,00%
S&P 500 VIX	14,27	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	99.700,0	-335,0	-0,33%
Índice Dólar	107,920	-0,103	-0,10%

Petróleo Brent	73,28	+0,11	+0,15%
Petróleo WTI	70,21	+0,11	+0,16%
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Dólar/BRL	6,7366	+0,0120	+0,18%
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EUR/Dólar	1,0401	-0,0003	-0,03%
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IRB Brasil ON	38,50	+0,91	+2,42%
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