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Safra Equity Portfolio Master Fundo De Investimento Em Ações (0P0000XK15)

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23/12 - Fechado. Moeda em BRL

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 124,33M

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Safra Asset Management Ltda

ISIN: BRSIB2CTF009

S/N: 14.476.736/0001-45

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000XK15

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SAFRA EQUITY PORTFOLIO MASTER FUNDO DE INVESTIMENT (0P0000XK15). Nossos dados do SAFRA EQUITY PORTFOLIO MASTER FUNDO DE INVESTIMENT incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,510	1,450	0,940
Ações	98,840	98,870	0,030
Título	0,650	0,650	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	7,396	9,772
Índice Preço/Valor Contábil	1,272	1,321
Índice Preço/Vendas	0,818	0,895
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,236	4,722
Retorno com dividendos	8,758	5,376
Crescimento de lucros em 5 anos	11,115	16,046

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	22,470	17,612
Materiais Básicos	14,640	13,580
Industriais	14,070	14,826
Energia	13,880	11,304
Consumo Cíclico	12,930	12,587
Utilidades	9,380	18,592
Imóveis	6,380	5,809
Consumo Não-Cíclico	5,650	7,014
Tecnologia	0,310	3,380
Saúde	0,300	4,964

Alocação Regional

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 59

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Petrobras PN	BRPETRACNPR6	11,05	36,86	+0,03%
Itaú Unibanco PN	BRITUBACNPR1	10,11	30,89	-1,94%
Vale ON	BRVALEACNOR0	8,77	54,85	+0,42%
Banco do Brasil ON	BRBBASACNOR3	5,62	23,92	-0,66%
Centrais Eletricas Brasileiras	BRELETACNOR6	5,61	34,75	-1,36%
B3 ON	BRB3SAACNOR6	3,55	10.26	-0.10%
Lojas Renner ON	BRLRENACNOR1	2,93	12,63	-5,96%
Moura Dubeux ON	BRMDNEACNOR9	2,68	10,94	-2,67%
São Martinho ON	BRSMTOACNOR3	2,30	24,11	-4,10%
Ambev ON	BRABEVACNOR1	2,15	12,22	-0,08%

Principais fundos de ações por Safra Asset Management Ltda

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE IN	921,19M	36,28	4,91	22,57
SAFRA CONSUMO AMERICANO FDO DE INVE	436M	35,05	3,81	21,29
SAFRA KEPLER FUNDO DE INVESTIMENTO	248,57M	7,89	11,08	-
MANAGER GAP LONG SHORT 2X FUNDO DE	126,02M	6,85	12,18	-
SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FUNDO DE	111,3M	-3,76	1,55	7,06

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