
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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 4,120 | 4,120 | 0,000 |
Título | 95,880 | 95,880 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Governo | 95,885 | 72,533 |
Não alocado | 4,115 | 10,347 |
Nº de participações compradas: 59
Nº de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Belgium Tf 1,45% Gn37 Eur | BE0000344532 | 12,84 | 82,70 | -0,04% | |
Italy (Republic Of) | IT0005607459 | 11,11 | - | - | |
Netherlands 0 15-Jul-2031 | NL00150006U0 | 9,49 | 85,420 | -0,19% | |
Belgium 0 22-Oct-2031 | BE0000352618 | 4,79 | 83,550 | -0,37% | |
Spain 0 31-Jan-2026 | ES0000012G91 | 4,11 | 97,906 | +0,01% | |
Btp Tf 3,00% Ag29 Eur | IT0005365165 | 3,16 | 100,800 | -0,29% | |
Germany 2.3 15-Feb-2033 | DE000BU2Z007 | 2,75 | 99,040 | -0,45% | |
Spain (Kingdom of) | ES00000126B2 | 2,72 | - | - | |
Bund Tf 0,5% Fb25 Eur | DE0001102374 | 2,69 | 99,97 | 0,00% | |
Italy .95 15-Sep-2027 | IT0005416570 | 2,45 | 96,200 | -0,15% |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
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Allianz Invest Rentenfonds A | 184,82M | 3,26 | -2,22 | 0,70 | ||
Allianz Invest Rentenfonds T | 184,82M | 3,26 | -1,80 | 0,83 | ||
LLB Anleihen Strategie CEEMENA A | 176,83M | 1,23 | 0,58 | 2,63 | ||
LLB Anleihen Strategie CEEMENA T | 176,83M | 1,22 | 0,59 | 2,63 | ||
LLB Anleihen Strategie CEEMENA I T | 176,83M | 8,91 | -0,46 | 2,96 |
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