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Rural Renta Fija Internacional Fi (174368037)

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26/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 34,57M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Gescooperativo SGIIC

ISIN: ES0174368037

Classe de Ativo: Título

Holdings 174368037

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Rural Renta Fija Internacional FI (174368037). Nossos dados do Rural Renta Fija Internacional FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	91,24	91,24	0,00
Outros	9,50	9,50	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,58	21,29
Índice Preço/Valor Contábil	1,67	1,92
Índice Preço/Vendas	0,09	2,30
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	236,07
Retorno com dividendos	-	8,03
Crescimento de lucros em 5 anos	-	14,14

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	68,75	45,22
Corporativo	22,49	57,02
Não alocado	-2,30	24,84
Derivativo	1,56	36,84

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 73

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2.75%	GB00BHBFH458	6,86	-	-
United States Treasury Notes 4.875%	-	5,08	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.25%	GB00BLPK7110	4,99	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	3,84	-	-
Asian Development Bank 1%	-	3,62	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 1.875%	-	2,73	-	-
United States Treasury Notes 4.5%	-	2,72	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	2,51	-	-
United States Treasury Bonds 6.125%	-	2,50	-	-
European Union 0 04-Nov-2025	EU000A284451	2,34	97,860	-0,01%

Principais fundos de títulos por Gescooperativo SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Rural Renta Fija 1 FI	282,89M	2,51	0,58	-0,23
Rural Renta Fija 3 FI	338,66M	2,18	-0,84	-0,59
Rural Diner Plus FI	132,59M	2,68	0,77	-0,01
Rural Rendimiento FI	69,86M	2,85	0,08	-0,31
Gescooperativo Deuda Soberana Euro	1,06B	2,57	1,19	-0,21

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US 30	44.740,5	-119,8	-0,27%
S&P 500 VIX	14,16	+0,06	+0,43%
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Índice Dólar	106,035	-0,933	-0,87%

Petróleo Brent	72,37	+0,05	+0,07%
Petróleo WTI	68,78	+0,01	+0,01%
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Soja Chicago	989,12	+5,12	+0,52%
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Ouro	2.663,11	+16,81	+0,64%
Açúcar NY nº11	21,63	+0,06	+0,28%

Dólar/BRL	5,9338	+0,1243	+2,14%
EUR/BRL	6,2690	+0,1751	+2,87%
EUR/Dólar	1,0565	+0,0079	+0,75%
Dólar/JPY	151,12	-1,98	-1,29%
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