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Rural Mixto 25 Fi (174431033)

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21/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 358,82M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Gescooperativo SGIIC

ISIN: ES0174431033

Classe de Ativo: Ações

Holdings 174431033

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Rural Mixto 25 FI (174431033). Nossos dados do Rural Mixto 25 FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,60	4,21	0,61
Ações	23,37	23,37	0,00
Título	72,57	72,57	0,00
Conversíveis	0,05	0,05	0,00
Preferenciais	0,40	0,40	0,00
Outros	0,02	0,02	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,58	15,27
Índice Preço/Valor Contábil	1,66	2,19
Índice Preço/Vendas	1,15	1,53
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,78	9,48
Retorno com dividendos	3,35	2,99
Crescimento de lucros em 5 anos	7,95	10,52

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	18,19	17,21
Serviços Financeiros	17,12	16,99
Industriais	15,93	14,96
Consumo Cíclico	13,70	10,71
Consumo Não-Cíclico	6,73	7,43
Energia	5,87	4,66
Materiais Básicos	5,79	6,08
Saúde	5,44	12,43
Utilidades	4,95	4,70
Serviços de Comunicação	4,04	6,27
Imóveis	2,23	3,03

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 148

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
European Union 0.8 04-Jul-2025	EU000A3K4DJ5	4,68	98,920	+0,06%
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	3,45	98,618	+0,05%
Madrid MADRD 4.3 15-Sep-2026	ES0000101263	3,23	103,001	+0,03%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	3,04	95,250	+0,15%
Madrid (Comunidad de) 1.826%	ES0000101651	2,98	-	-
Instituto de Credito Oficial 1.3%	XS2487056041	2,85	-	-
ASML Holding	NL0010273215	2,39	642,10	+1,68%
Candriam Bds Euro High Yld V EUR Cap	LU0891843558	2,13	-	-
Italy 1.2 15-Oug-2025	IT0005493298	1,97	99,094	+0,08%
Council of Europe Development Bank 0.125%	XS2454764429	1,53	-	-

Principais fundos de ações por Gescooperativo SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Rural Mixto Internacional 25 FI	632,47M	6,94	2,76	1,71
Gescooperativo Gestion Moderado FI	596,15M	6,47	1,64	-
ES0174215006	400,62M	4,01	0,68	-
Rural Mixto 15 FI	383,14M	2,61	0,87	0,39
Rural Mixto Internacional 15 FI	390,24M	5,31	2,08	0,65

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US 30	44.340,5	+470,1	+1,07%
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EUR/Dólar	1,0417	-0,0056	-0,95%
Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
GBP/Dólar	1,2531	-0,0055	-0,79%
GBP/BRL	7,2675	-0,0528	-0,68%
CAD/BRL	4,1495	-0,0129	-0,24%

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Casas Bahia ON	3,62	+0,14	+4,02%
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Weg ON	54,01	+0,28	+0,52%

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