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Rural Perfil Conservador Fi (174349037)

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753,59 -0,20 -0,03%

02/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 271,84M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Gescooperativo SGIIC

ISIN: ES0174349037

Classe de Ativo: Ações

Holdings 174349037

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Rural Perfil Conservador Fi (174349037). Nossos dados do Rural Perfil Conservador Fi incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	15,73	25,02	9,29
Ações	13,89	13,96	0,07
Título	66,81	68,61	1,80
Conversíveis	0,99	0,99	0,00
Preferenciais	0,23	0,23	0,00
Outros	2,34	2,35	0,01

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,62	16,17
Índice Preço/Valor Contábil	2,62	2,25
Índice Preço/Vendas	1,74	1,57
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,33	9,84
Retorno com dividendos	1,79	2,96
Crescimento de lucros em 5 anos	11,43	10,29

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	27,76	17,19
Consumo Cíclico	13,26	10,98
Saúde	12,88	11,96
Serviços Financeiros	10,82	17,83
Industriais	8,16	15,10
Serviços de Comunicação	7,48	6,23
Utilidades	4,33	4,49
Consumo Não-Cíclico	4,18	7,16
Imóveis	3,96	2,92
Materiais Básicos	3,67	5,89
Energia	3,52	4,37

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 68

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Mutuafondo L FI	ES0165237019	7,08	-	-
Mutuafondo Corto Plazo L FI	ES0165142011	5,69	-	-
Bestinver Norteamֳ©rica FI	ES0112763000	5,20	18,809	-6,34%
Italy (Republic Of) 3.41883%	IT0005575482	4,96	-	-
Spain (Kingdom of) 3.75636%	ES0L02410048	4,61	-	-
Bestinver Corto Plazo Z FI	ES0183091026	4,47	-	-
Gesconsult Corto Plazo I FI	ES0138922069	3,63	-	-
Spain 2.55 31-Oct-2032	ES0000012K61	3,11	97,600	+0,37%
Alpha SICAV Fair Oaks AAA CLO E EUR Acc	LU2009875944	2,98	-	-
Rural RV Internacional Cartera FI	ES0175736000	2,68	-	-

Principais fundos de ações por Gescooperativo SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Rural Mixto Internacional 25 FI	710,84M	1,07	4,57	1,58
Gescooperativo Gestion Moderado FI	577,02M	1,09	3,62	-
Rural Mixto Internacional 15 FI	448,61M	0,83	3,39	0,95
ES0174215006	381,29M	0,70	1,84	-
Rural Mixto 15 FI	391,36M	1,82	2,24	0,41

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Ibovespa	127.256	-3.885	-2,96%
Ibovespa Futuros	127.594	-4.097	-3,11%
US 500	5.062,7	-333,9	-6,19%
US 30	38.227,5	-2.318,4	-5,72%
S&P 500 VIX	45,31	+15,29	+50,93%
Bitcoin Futuro	84.350,00	+2.185,00	+2,66%
Índice Dólar	102,64	+0,84	+0,83%

Petróleo Brent	65,98	-4,16	-5,93%
Petróleo WTI	61,99	-4,96	-7,41%
Café Contrato C	368,00	-17,25	-4,48%
Soja Chicago	977,00	-34,50	-3,41%
Cacau NY	8.501,00	-790,00	-8,50%
Ouro	3.035,40	-86,30	-2,76%
Açúcar NY nº11	18,93	-0,18	-0,94%

Dólar/BRL	5,8425	+0,2135	+3,79%
EUR/BRL	6,4005	+0,1805	+2,90%
EUR/Dólar	1,0955	-0,0095	-0,86%
Dólar/JPY	146,90	+0,84	+0,58%
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GBP/BRL	7,5310	+0,1593	+2,16%
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Petrobras PN	34,55	-1,45	-4,03%
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Casas Bahia ON	7,50	-0,27	-3,47%
Magazine Luiza ON	10,83	-0,97	-8,22%
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Oi ON	0,91	-0,04	-4,21%
Weg ON	43,72	-0,55	-1,24%

Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
Rural Perfil Cons.	753,59	-0,20	-0,03%
Opcimmo Opcimmo P	95,563	+0,046	+0,05%
Fondo Mutuo Sura .	2.243,381	+13,227	+0,59%
DEGI German Busin.	0,570	0,000	0,00%
UBS SDIC Rich Mon.	1,000	0,000	0,00%
BNY Mellon Japan .	23.383,000	-816,000	-3,37%
Veritas Asian Fun.	558,091	-0,987	-0,18%
PIMCO Funds: Glob.	8,990	-0,010	-0,11%