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Rubrics Global Ucits Funds Plc - Rubrics Global Fixed Income Ucits Fund C Gbp (0P0000MWCE)

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21/11 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 162,54M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Capita Financial Managers (Ireland) Ltd

ISIN: IE00B1FQCG91

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000MWCE

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund C GBP (0P0000MWCE). Nossos dados do Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund C GBP incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,020	5,110	0,090
Título	94,980	94,980	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	92,049	63,474
Corporativo	6,274	28,205
Não alocado	1,598	35,787
Securitizado	0,079	11,683

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 25

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 3.625%	-	15,74	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	12,06	-	-
United States Treasury Notes 3.625%	-	9,01	-	-
United States Treasury Notes 3.625%	-	7,42	-	-
Germany 2.2 15-Feb-2034	DE000BU2Z023	6,16	99,780	+0,51%
Rubrics Global Credit UCITS Fund Class A USD	IE00BCRY5V47	6,12	18,110	+0,02%
United States Treasury Notes 4.625%	-	4,93	-	-
United States Treasury Notes 4.5%	-	4,85	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	4,23	-	-
Canada (Government of) 3%	-	3,63	-	-

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S&P 500 VIX	15,24	-1,63	-9,66%
Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%

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Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

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