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Rubrics Global Ucits Funds Plc - Rubrics Global Fixed Income Ucits Fund C Gbp (0P0000MWCE)

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02/04 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 153,49M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Capita Financial Managers (Ireland) Ltd

ISIN: IE00B1FQCG91

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000MWCE

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund C GBP (0P0000MWCE). Nossos dados do Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund C GBP incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,210	4,210	0,000
Título	95,790	95,790	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	90,994	69,717
Corporativo	6,692	27,879
Não alocado	2,159	49,777
Securitizado	0,156	14,454

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 26

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 3.625%	-	16,80	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	12,96	-	-
United States Treasury Notes 3.625%	-	9,50	-	-
Germany 2.2 15-Feb-2034	DE000BU2Z023	9,37	97,700	+0,63%
United States Treasury Notes 3.625%	-	7,97	-	-
Rubrics Global Credit UCITS Fund Class A USD	IE00BCRY5V47	6,61	18,414	-0,03%
United States Treasury Notes 4.625%	-	5,28	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	3,77	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	3,70	-	-
Canada (Government of) 3%	-	3,66	-	-

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Ibovespa Futuros	127.315	-4.490	-3,41%
US 500	5.157,5	-239,1	-4,43%
US 30	39.058,0	-1.487,9	-3,67%
S&P 500 VIX	40,17	+10,15	+33,81%
Bitcoin Futuro	83.612,5	+1.112,5	+1,35%
Índice Dólar	102,385	+0,590	+0,58%

Petróleo Brent	65,46	-4,68	-6,67%
Petróleo WTI	61,89	-5,06	-7,56%
Café Contrato C	366,15	-19,10	-4,96%
Soja Chicago	983,63	-27,38	-2,71%
Cacau NY	8.554,50	-736,50	-7,93%
Ouro	3.052,01	-69,69	-2,23%
Açúcar NY nº11	18,85	-0,26	-1,36%

Dólar/BRL	5,8155	+0,1865	+3,31%
EUR/BRL	6,3939	+0,1711	+2,75%
EUR/Dólar	1,0988	-0,0063	-0,57%
Dólar/JPY	146,44	+0,38	+0,26%
GBP/Dólar	1,2916	-0,0183	-1,40%
GBP/BRL	7,5146	+0,1385	+1,88%
CAD/BRL	4,0995	+0,1032	+2,58%

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Casas Bahia ON	7,90	+0,13	+1,67%
Magazine Luiza ON	11,19	-0,61	-5,17%
IRB Brasil ON	50,27	-2,86	-5,38%
Oi ON	0,92	-0,03	-3,16%
Weg ON	43,44	-0,83	-1,87%

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FirstChoice WS In.	0,962	+0,014	+1,42%
Tachlit TTF Gover.	67,870	+0,170	+0,25%
DWS Vorsorge AS D.	169,890	-1,780	-1,04%
First State Great.	120,979	-3,345	-2,69%