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Virtus Seix Floating Rate High Income Fund Class I (SAMBX)

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21/11 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,14B

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Virtus

Classe de Ativo: Outros

Holdings SAMBX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo RidgeWorth Seix Floating Rate Hi Inc I (SAMBX). Nossos dados do RidgeWorth Seix Floating Rate Hi Inc I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,00	6,90	3,90
Ações	0,32	0,32	0,00
Título	96,37	96,37	0,00
Conversíveis	0,30	0,30	0,00
Preferenciais	0,02	0,02	0,00

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	17,93
Índice Preço/Valor Contábil	0,51	1,68
Índice Preço/Vendas	0,85	0,96
Índice Preço/Fluxo de Caixa	2,74	5,97
Retorno com dividendos	-	2,25
Crescimento de lucros em 5 anos	-	12,47

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Energia	100,00	65,03

Alocação Regional

Ações

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 308

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Zacapa Sarl Term Loan B	-	1,25	-	-
Asurion Llc Term Loan B11	-	1,16	-	-
Cloud Software Grp Inc Term Loan B	-	1,11	-	-
Sfr Term Loan B14-Ext	-	1,06	-	-
Ultra Clean Holdings Inc Term Loan B	-	1,05	-	-
Aadvantage Loyalty Ip Term Loan	-	1,00	-	-
Waterbridge Midstream Op Term Loan B	-	0,97	-	-
Peraton Term Loan B	-	0,90	-	-
Ineos Us Finance Llc Term Loan B	-	0,87	-	-
Venga Finance Sarl Term Loan B	-	0,87	-	-

Outros principais fundos por Virtus

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
RidgeWorth Seix Floating Rate Hi IS	232,31M	1,83	5,39	-
Virtus Senior Floating Rate I	131,71M	0,58	5,07	3,62
Virtus Senior Floating Rate A	61,95M	0,45	4,77	3,36
Virtus Multi-Strategy Target Return	35,75M	3,54	2,90	-
RidgeWorth Seix Floating Rate Hi A	44,52M	0,76	4,93	3,46

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Ibovespa Futuros	130.115	+2.141	+1,67%
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US 30	44.340,5	+470,1	+1,07%
S&P 500 VIX	15,24	-1,63	-9,66%
Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%

Petróleo Brent	75,28	+1,05	+1,41%
Petróleo WTI	70,70	+0,93	+1,33%
Café Contrato C	302,92	+7,22	+2,44%
Soja Chicago	984,75	+6,75	+0,69%
Cacau NY	8.944,00	+309,00	+3,58%
Ouro	2.718,20	+43,30	+1,62%
Açúcar NY nº11	21,38	0,00	0,00%

Dólar/BRL	5,8012	-0,0132	-0,23%
EUR/BRL	6,0438	-0,0463	-0,76%
EUR/Dólar	1,0421	-0,0052	-0,50%
Dólar/JPY	154,76	+0,25	+0,16%
GBP/Dólar	1,2530	-0,0056	-0,44%
GBP/BRL	7,2675	-0,0529	-0,72%
CAD/BRL	4,1510	-0,0114	-0,27%

Petrobras PN	39,42	+1,51	+3,98%
Vale ON	58,18	+0,56	+0,97%
Casas Bahia ON	3,62	+0,14	+4,02%
Magazine Luiza ON	9,42	+0,28	+3,06%
IRB Brasil ON	39,43	+0,83	+2,15%
Oi ON	1,46	+0,13	+9,77%
Weg ON	54,01	+0,28	+0,52%

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