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Nippon India Small Cap Fund Direct Plan Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XVFZ)

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09/01 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 616,46B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01J91

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000XVFZ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Reliance Small Cap Fund - Direct Plan - Dividend P (0P0000XVFZ). Nossos dados do Reliance Small Cap Fund - Direct Plan - Dividend P incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,940	5,060	0,120
Ações	95,050	95,050	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	27,914	28,429
Índice Preço/Valor Contábil	3,573	3,672
Índice Preço/Vendas	2,505	2,516
Índice Preço/Fluxo de Caixa	18,741	22,398
Retorno com dividendos	0,869	0,760
Crescimento de lucros em 5 anos	45,372	22,881

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	27,780	25,576
Serviços Financeiros	13,980	14,506
Materiais Básicos	12,790	12,721
Consumo Cíclico	12,610	17,863
Tecnologia	10,300	7,877
Consumo Não-Cíclico	8,580	5,535
Saúde	7,600	9,394
Serviços de Comunicação	2,020	2,010
Utilidades	1,890	1,776
Energia	1,810	2,624
Imóveis	0,630	3,571

Alocação Regional

Ações

Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 227

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	1,94	1,656.75	-0.66%
Multi Commodity Exchange Of India	INE745G01035	1,86	5.635,85	-3,77%
Kirloskar Brothers Ltd	INE732A01036	1,65	2.060,45	-3,38%
Apar Industries Ltd	INE372A01015	1,47	10.596,10	+0,78%
Tube Invest India	INE974X01010	1,46	3.454,50	-3,19%
Dixon Tech	INE935N01020	1,31	16.709,20	-0,85%
ELANTAS Beck India	INE280B01018	1,29	11.776,95	+1,06%
State Bank	INE062A01020	1,24	743,25	-2,26%
Tejas Networks	INE010J01012	1,23	1.061,65	-3,83%
Karur Vysya Bank	INE036D01028	1,22	209,56	-0,82%

Principais fundos de ações por Nippon Life India Asset Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Reliance Small Cap Fund Dir Bon	616,46B	27,06	27,07	23,07
Reliance Small Cap Fund Dir Div	616,46B	27,06	27,07	23,07
Reliance Small Cap Fund Bonus	616,46B	26,07	26,00	21,90
Reliance Small Cap Fund Dividend	616,46B	25,18	27,09	22,22
Reliance Small Cap Fund Growth	616,46B	26,07	26,00	21,90

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US 30	42.068,7	-566,5	-1,33%
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