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Nippon India Small Cap Fund Direct Plan Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XVFZ)

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22/11 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 622,6B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01J91

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000XVFZ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Reliance Small Cap Fund - Direct Plan - Dividend P (0P0000XVFZ). Nossos dados do Reliance Small Cap Fund - Direct Plan - Dividend P incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,180	5,180	0,000
Ações	94,820	94,820	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	27,644	28,089
Índice Preço/Valor Contábil	3,371	3,960
Índice Preço/Vendas	2,527	2,558
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,940	23,887
Retorno com dividendos	0,821	0,745
Crescimento de lucros em 5 anos	20,629	20,873

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	28,190	26,082
Serviços Financeiros	14,250	14,388
Materiais Básicos	13,370	12,820
Consumo Cíclico	12,770	17,719
Tecnologia	9,740	7,877
Consumo Não-Cíclico	8,580	5,684
Saúde	7,620	8,938
Serviços de Comunicação	2,020	2,012
Utilidades	1,950	1,925
Energia	0,880	2,230
Imóveis	0,630	3,550

Alocação Regional

Ações

Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 224

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Multi Commodity Exchange Of India	INE745G01035	1,98	6.196,00	+0,48%
HDFC Bank	INE040A01034	1,89	1.745,60	+0,25%
Tube Invest India	INE974X01010	1,84	3.474,40	-1,95%
Apar Industries Ltd	INE372A01015	1,48	9.305,40	-1,57%
Kirloskar Brothers Ltd	INE732A01036	1,42	2.179,15	-0,65%
ELANTAS Beck India	INE280B01018	1,36	12.936,15	+0,82%
Tejas Networks	INE010J01012	1,27	1.279,60	+0,89%
State Bank	INE062A01020	1,22	816,05	+4,52%
Voltamp Transformers Ltd	INE540H01012	1,22	9.562,10	+0,42%
Dixon Tech	INE935N01020	1,18	15,348.70	+2.36%

Principais fundos de ações por Nippon Life India Asset Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Reliance Small Cap Fund Bonus	622,6B	27,57	29,87	22,79
Reliance Small Cap Fund Dividend	622,6B	26,66	31,00	23,10
Reliance Small Cap Fund Growth	622,6B	27,57	29,87	22,79
Reliance Small Cap Fund Dir Bon	622,6B	28,41	30,99	23,96
Reliance Small Cap Fund Dir Div	622,6B	28,41	30,99	23,96

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