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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Título | 98,730 | 98,980 | 0,250 |
Conversíveis | 1,880 | 1,880 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Governo | 65,163 | 46,101 |
Corporativo | 26,334 | 34,578 |
Securitizado | 7,233 | 8,835 |
Não alocado | -0,608 | 12,239 |
Nº de participações compradas: 212
Nº de participações vendidas: 16
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Euro-Schatz-Future | - | 5,68 | - | - | |
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 3% | FR001400F5U5 | 4,60 | - | - | |
Spain 1.25 31-Oct-2030 | ES0000012G34 | 3,63 | 92,810 | +0,54% | |
Btp Tf 2,05% Ag27 Eur | IT0005274805 | 3,11 | 99,04 | +0,21% | |
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 0.125% | FR0014005FC8 | 3,00 | - | - | |
Btp Tf 1,65% Mz32 Eur | IT0005094088 | 2,71 | 90,70 | +0,42% | |
Germany (Federal Republic Of) 4% | DE0001104891 | 2,57 | - | - | |
Obligaciones Tf 1,3% Ot26 Eur | ES00000128H5 | 2,52 | 98,38 | +0,25% | |
Btp Tf 1.25% Dc26 Eur | IT0005210650 | 2,34 | 97,94 | +0,23% | |
Italy 0 01-Apr-2026 | IT0005437147 | 1,73 | 96,920 | +0,13% |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Raiffeisen 304 Euro Corporates A | 503,86M | 2,59 | -1,68 | 0,94 | ||
Raiffeisen 304 Euro Corporates T | 503,86M | 2,60 | -1,67 | 0,94 | ||
Raiffeisen 304 Euro Corporate VWG V | 503,86M | 2,59 | -1,67 | 0,94 | ||
UNIQA Eastern European Debt Fund A | 339,24M | 2,79 | -6,64 | 0,26 | ||
UNIQA Eastern European Debt Fund VT | 339,24M | 2,79 | -6,63 | 0,26 |
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