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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 2,120 | 2,170 | 0,050 |
Título | 97,880 | 98,370 | 0,490 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Governo | 97,876 | 71,807 |
Não alocado | 2,124 | 10,212 |
Nº de participações compradas: 179
Nº de participações vendidas: 9
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Germany 0 15-Aug-2031 | DE0001030732 | 5,66 | 87,380 | 0,00% | |
Italy 1.5 30-APR-2045 | IT0005438004 | 4,42 | 68,350 | +0,81% | |
Germany 0 15-Aug-2030 | DE0001102507 | 4,26 | 89,610 | +0,17% | |
Italy 4 30-Oct-2031 | IT0005542359 | 2,92 | 106,510 | +0,22% | |
France .5 25-Jun-2044 | FR0014002JM6 | 2,87 | 59,530 | -0,28% | |
Spain 1 30-Jul-2042 | ES0000012J07 | 2,68 | 69,900 | +0,78% | |
Oat Green Bond Tf 1,75% Gn39 Eur | FR0013234333 | 2,49 | 83,40 | +0,25% | |
France 0.75 25-Feb-2028 | FR001400AIN5 | 1,88 | 94,710 | +0,01% | |
Germany 2.3 15-Feb-2033 | DE000BU3Z005 | 1,87 | 100,190 | 0,00% | |
France 0 25-Mar-2025 | FR0013415627 | 1,84 | 99,173 | +0,04% |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Raiffeisen 304 Euro Corporates T | 506,52M | 2,60 | -1,67 | 0,94 | ||
Raiffeisen 304 Euro Corporate VWG V | 506,52M | 2,59 | -1,67 | 0,94 | ||
Raiffeisen 304 Euro Corporates A | 506,52M | 2,59 | -1,68 | 0,94 | ||
UNIQA Eastern European Debt Fund A | 339,75M | 2,79 | -6,64 | 0,26 | ||
UNIQA Eastern European Debt Fund VT | 339,75M | 2,79 | -6,63 | 0,26 |
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