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Gnb Capital - Fundo De Investimento Mobiliário Aberto De Obrigações (0P0000TUAV)

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22/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 190,13M

Tipo: Fundo

Mercado: Portugal

Emissor: GNB Fundos Mobiliários SGOIC SA

ISIN: PTYEVOHM0002

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000TUAV

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NB CAPITAL Fundo de Investimento Mobiliֳ¡rio A (0P0000TUAV). Nossos dados do NB CAPITAL Fundo de Investimento Mobiliֳ¡rio A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	11,410	11,410
Título	91,800	91,800
Conversíveis	1,650	1,650

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	49,608	45,509
Governo	40,530	21,920
Não alocado	10,752	20,056
Securitizado	2,316	4,391

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 92

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
France (Republic Of)	FR0128227800	8,36	-	-
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU0E154	7,69	-	-
Oat Tf 0,25% Nv26 Eur	FR0013200813	6,23	96,21	+0,20%
Obligaciones Tf 1,3% Ot26 Eur	ES00000128H5	5,80	98,38	+0,25%
Italy (Republic Of)	IT0005534984	4,68	-	-
Italy 2.512 15-Apr-2026	IT0005428617	2,67	100,550	+0,05%
Spain 0 31-Jan-2026	ES0000012G91	2,52	97,390	+0,16%
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU0E139	1,93	-	-
Nordea Bank ABP	XS2676816940	1,38	-	-
Airbus SE 1.625%	XS2152795709	1,30	-	-

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