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Gnb Capital - Fundo De Investimento Mobiliário Aberto De Obrigações (0P0000TUAV)

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03/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 290,78M

Tipo: Fundo

Mercado: Portugal

Emissor: GNB Fundos Mobiliários SGOIC SA

ISIN: PTYEVOHM0002

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000TUAV

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NB CAPITAL Fundo de Investimento Mobiliֳ¡rio A (0P0000TUAV). Nossos dados do NB CAPITAL Fundo de Investimento Mobiliֳ¡rio A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	16,780	16,780
Título	83,270	83,270
Conversíveis	1,970	1,970

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	59,459	47,704
Governo	31,301	23,062
Não alocado	8,216	21,108
Securitizado	1,075	3,921

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 115

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
France (Republic Of)	FR0128379494	5,58	-	-
Italy (Republic Of)	IT0005534984	5,38	-	-
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	3,84	100,848	+0,06%
France (Republic Of)	FR0128690700	3,71	-	-
Italy (Republic Of)	IT0005633786	3,70	-	-
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	3,45	101,070	+0,24%
Italy 0 14-Apr-2025	IT0005592370	2,98	99,939	-0,02%
Italy 2.512 15-Apr-2026	IT0005428617	2,29	100,530	-0,01%
Volkswagen Financial Services Overseas AG 3.25%	XS2941360963	1,36	-	-
Bank of Nova Scotia	XS3017243570	1,31	-	-

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US 30	38.454,7	-2.091,2	-5,16%
S&P 500 VIX	43,89	+13,87	+46,20%
Bitcoin Futuro	84.145,0	+1.645,0	+1,99%
Índice Dólar	102,627	+0,832	+0,82%

Petróleo Brent	65,66	-4,48	-6,39%
Petróleo WTI	62,03	-4,92	-7,35%
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Açúcar NY nº11	18,93	-0,18	-0,94%

Dólar/BRL	5,8305	+0,2015	+3,58%
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