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Gnb Ppr/oicvm - Fundo De Investimento Mobiliário Aberto De Poupança-reforma (0P00001391)

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03/04 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 55,7M

Tipo: Fundo

Mercado: Portugal

Emissor: GNB SGFIM SA

ISIN: PTYESALM0007

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00001391

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NB PPR/OICVM – Fundo de Investimento Mobiliário Ab (0P00001391). Nossos dados do NB PPR/OICVM – Fundo de Investimento Mobiliário Ab incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,550	9,570	0,020
Ações	8,760	8,760	0,000
Título	81,030	81,030	0,000
Outros	0,660	1,470	0,810

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,987	16,169
Índice Preço/Valor Contábil	2,346	2,251
Índice Preço/Vendas	2,154	1,574
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,457	9,843
Retorno com dividendos	1,924	2,956
Crescimento de lucros em 5 anos	11,072	10,293

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	19,340	17,189
Consumo Cíclico	13,940	10,979
Utilidades	12,130	4,488
Serviços Financeiros	10,710	17,830
Industriais	10,370	15,101
Energia	9,980	4,370
Saúde	8,100	11,961
Serviços de Comunicação	7,490	6,226
Materiais Básicos	3,770	5,887
Consumo Não-Cíclico	3,590	7,164
Imóveis	0,580	2,916

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 42

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy 2.512 15-Apr-2026	IT0005428617	25,06	100,530	-0,01%
European Investment Bank 3.75%	-	7,95	-	-
Portugal 2.875 20-Oct-2034	PTOTESOE0021	7,15	98,690	+0,58%
Greece .75 18-Jun-2031	GR0124037715	5,63	87,680	0,00%
Netherlands (Kingdom Of)	NL0014555419	5,49	-	-
Central American Bank for Economic Integration 32.	ES0000012O00	5,24	100,890	+0,33%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	5,13	100,861	+0,07%
Ggb Tf 4% Ge37 Eur	GR0133011248	4,56	103,62	0,00%
NB Momentum - Fundo de Investimento Mobilário Aber	PTYEVBLM0001	3,85	9,664	-5,06%
Egypt (Arab Republic of) 8.75%	XS2391398174	2,71	-	-

Principais fundos de ações por GNB Fundos Mobiliários SGOIC SA

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	PTYEVBLM0001		169,71M	1,22	9,18	7,10
	PTYESYLM0009		47,61M	2,72	10,44	3,80

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US 30	39.213,3	-1.332,6	-3,29%
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PB China Pacific .	0,346	-0,006	-1,71%
Kotak Funds - Ind.	33,022	-0,637	-1,89%
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