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Private Bank Funds I - Access Balanced Fund (gbp) A (acc) (0P00012I3O)

Luxemburgo

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01/04 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 619,42M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0622328622

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos

0P00012I3O - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00012I3O. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Private Bank Funds I - Access Balanced Fund (gbp) A (acc) para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
01.04.2025	188,770	188,770	188,770	187,490	0,68%
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25.03.2025	190,920	190,920	190,920	190,920	1,74%
18.03.2025	187,660	187,660	187,660	187,660	0,07%
11.03.2025	187,520	187,520	187,520	187,520	-2,65%
04.03.2025	192,620	192,620	192,620	192,620	-1,62%
28.02.2025	195,800	195,800	195,800	195,800	0,08%
25.02.2025	195,640	195,640	195,640	195,640	-1,56%
18.02.2025	198,740	198,740	198,740	198,740	-0,25%
11.02.2025	199,230	199,230	199,230	199,230	0,80%
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14.01.2025	194,670	194,670	194,670	194,670	0,01%
07.01.2025	194,660	194,660	194,660	194,660	0,25%
31.12.2024	194,170	194,170	194,170	194,170	-0,02%
27.12.2024	194,210	194,210	194,210	194,210	-0,63%
17.12.2024	195,450	195,450	195,450	195,450	-0,26%
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19.11.2024	192,890	192,890	192,890	192,890	2,18%
01.04.2025	188,770	188,770	188,770	187,490	0,68%
31.03.2025	187,490	187,490	187,490	187,490	-1,80%
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Alta: 199,340

Baixa: 187,490

Diferença: 11,850

Média: 193,400

Var%: -3,590

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