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Precious Capital Global Mining & Metals Fund Chf 1 (0P00005VK8)

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03/04 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 144,64M

Tipo: Fundo

Mercado: Suíça

Emissor: LB(Swiss) Investment AG

ISIN: CH0023335752

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00005VK8

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Precious Capital Global Mining and Metals Fund (0P00005VK8). Nossos dados do Precious Capital Global Mining and Metals Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,800	36,190	35,390
Ações	97,130	97,130	0,000
Outros	2,070	2,070	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,400	12,027
Índice Preço/Valor Contábil	1,723	1,704
Índice Preço/Vendas	2,020	2,243
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,184	6,798
Retorno com dividendos	0,270	1,326
Crescimento de lucros em 5 anos	11,844	29,616

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	99,730	96,056
Tecnologia	0,090	5,873
Consumo Cíclico	0,030	14,883
Serviços Financeiros	0,030	3,487
Saúde	0,030	3,482
Consumo Não-Cíclico	0,020	0,235
Serviços de Comunicação	0,020	3,840
Industriais	0,020	4,267
Imóveis	0,010	0,010
Utilidades	0,010	0,945
Energia	0,010	5,464

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 44

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Calibre Mining	CA13000C2058	9,09	2,72	-8,11%
Ora Banda Mining	AU0000050130	8,55	1,025	-4,21%
Vault Minerals	AU0000355588	8,53	0,430	-2,27%
Perseus	AU000000PRU3	8,52	3,250	-1,52%
OceanaGold	CA6752221037	7,74	4,430	-5,54%
Wesdome Gold Mines	CA95083R1001	7,48	15,76	-4,72%
Genesis Minerals	AU000000GMD9	7,05	3,57	-3,51%
Equinox Gold	CA29446Y5020	5,84	8,63	-6,90%
MAG Silver	CA55903Q1046	4,81	13,46	-10,22%
Rio2	CA7672171021	4,62	0,7850	-6,55%

Principais fundos de ações por SSI Asset Management AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
zCapital Swiss Small Mid Cap ZA CH	1,06B	6,06	-0,02	8,97
zCapital Swiss Small Mid Cap Fund	1,06B	5,13	0,59	7,28
zCapital Swiss Dividend Fund A	796,34M	7,30	7,24	8,30
zCapital Swiss Dividend Fund ZA	796,34M	9,88	8,35	8,84
Swiss Opportunity Fund	68,36M	1,47	-7,12	5,05

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US 30	38.896,4	-1.649,5	-4,07%
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Índice Dólar	102,527	+0,732	+0,72%

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