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Kkp Strategic Asset Allocation Fund (PHATRASG-AA)

Tailândia

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03/04 - Fechado. Moeda em THB

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 7,56B

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: Phatra Asset Management Co., Ltd.

ISIN: TH1664010002

Classe de Ativo: Ações

Holdings PHATRASG-AA

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo PHATRA STRATEGIC ASSET ALLOCATION FUND (PHATRASG-AA). Nossos dados do PHATRA STRATEGIC ASSET ALLOCATION FUND incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,380	13,920	6,540
Ações	56,130	56,130	0,000
Título	33,230	35,900	2,670
Conversíveis	0,060	0,060	0,000
Preferenciais	0,020	0,020	0,000
Outros	3,180	3,410	0,230

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,868	16,361
Índice Preço/Valor Contábil	2,619	2,163
Índice Preço/Vendas	2,134	1,690
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,307	9,472
Retorno com dividendos	2,371	3,413
Crescimento de lucros em 5 anos	9,580	11,665

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	22,940	8,278
Serviços Financeiros	12,260	20,144
Industriais	11,520	13,991
Serviços de Comunicação	11,100	9,682
Utilidades	9,260	5,961
Consumo Cíclico	8,890	8,396
Saúde	7,960	7,270
Imóveis	6,390	14,722
Consumo Não-Cíclico	4,710	9,509
Energia	2,690	7,746
Materiais Básicos	2,280	1,780

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 50

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Vanguard S&P 500 ETF	-	31,33	-	-
Henderson Horizon Global High Yield Bond Fund I2 U	LU0978624350	8,08	175,510	-1,04%
PHATRA FIXED INCOME PLUS FUND	TH1991010006	6,63	14,926	+0,01%
Vanguard FTSE Europe	US9220428745	6,24	65,43	-6,01%
Thailand (Kingdom Of) 1.585%	TH062303FC01	5,16	-	-
Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund A	IE00B3X5FG30	4,97	4,904	+1,09%
iShares MSCI Emerging Markets ex China	US46434G7640	3,85	51,68	-4,78%
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF	-	3,64	-	-
Thailand (Kingdom Of) 3.39%	TH0623A3H605	2,91	-	-
SPDR® Gold Shares	-	2,85	-	-

Principais fundos de ações por Kiatnakin Phatra Asset Management Co., Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
PHATRA GLOBAL NEW PERSPECTIVE	5,75B	14,49	1,45	-
Phatra Long Term Equity Dividend Fu	3,05B	-9,62	-12,00	-1,78
Phatra Income Retirement Mutual	1,7B	0,69	2,81	2,38
Phatra Equity Retirement Mutual Fun	1,35B	-12,24	-10,77	0,21
Phatra Small And Mid Cap Equity	414,59M	-15,13	-14,76	-

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Ibovespa	127.337	-3.804	-2,90%
Ibovespa Futuros	127.720	-4.085	-3,10%
US 500	5.122,6	-274,0	-5,08%
US 30	38.739,7	-1.806,2	-4,45%
S&P 500 VIX	41,63	+11,61	+38,67%
Bitcoin Futuro	84.190,0	+1.690,0	+2,05%
Índice Dólar	102,645	+0,850	+0,84%

Petróleo Brent	65,60	-4,54	-6,47%
Petróleo WTI	62,04	-4,91	-7,33%
Café Contrato C	368,00	-17,25	-4,48%
Soja Chicago	976,38	-34,63	-3,42%
Cacau NY	8.501,00	-790,00	-8,50%
Ouro	3.043,10	-78,60	-2,52%
Açúcar NY nº11	18,93	-0,18	-0,94%

Dólar/BRL	5,8295	+0,2005	+3,56%
EUR/BRL	6,3898	+0,1670	+2,68%
EUR/Dólar	1,0959	-0,0092	-0,83%
Dólar/JPY	146,91	+0,85	+0,58%
GBP/Dólar	1,2910	-0,0189	-1,44%
GBP/BRL	7,5279	+0,1518	+2,06%
CAD/BRL	4,1006	+0,1043	+2,61%

Petrobras PN	34,34	-1,66	-4,61%
Vale ON	52,57	-2,30	-4,19%
Casas Bahia ON	7,59	-0,18	-2,32%
Magazine Luiza ON	10,80	-1,00	-8,47%
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Oi ON	0,91	-0,04	-4,21%
Weg ON	43,79	-0,48	-1,08%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
PHATRA STRATEGIC .	15,669	-0,295	-1,85%
BlueBay Funds B.	100,710	+0,030	+0,03%
Arca Previdenza -.	27,016	-0,483	-1,76%
Comgest Monde C	29,910	-1,530	-4,87%
DWS Top Asien LC	223,620	-7,360	-3,19%
R-co Crédit Horiz.	169,760	+0,020	+0,01%
Pictet-USA Index .	522,770	-26,650	-4,85%
RHB Big Cap China.	0,578	-0,010	-1,62%