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Kkp Strategic Asset Allocation Fund (PHATRASG-AA)

Tailândia

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21/11 - Fechado. Moeda em THB

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 7,55B

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: Phatra Asset Management Co., Ltd.

ISIN: TH1664010002

Classe de Ativo: Ações

Holdings PHATRASG-AA

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo PHATRA STRATEGIC ASSET ALLOCATION FUND (PHATRASG-AA). Nossos dados do PHATRA STRATEGIC ASSET ALLOCATION FUND incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,970	18,540	17,570
Ações	59,230	59,230	0,000
Título	37,810	43,870	6,060
Conversíveis	0,020	0,020	0,000
Preferenciais	0,030	0,030	0,000
Outros	1,960	2,660	0,700

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,621	15,827
Índice Preço/Valor Contábil	2,261	1,740
Índice Preço/Vendas	1,734	1,379
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,853	8,464
Retorno com dividendos	2,544	3,669
Crescimento de lucros em 5 anos	10,467	10,782

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	23,770	9,467
Serviços Financeiros	11,640	15,192
Industriais	10,770	13,243
Saúde	8,930	9,359
Consumo Cíclico	8,350	10,539
Utilidades	8,110	5,266
Imóveis	6,550	13,748
Consumo Não-Cíclico	6,470	11,342
Energia	6,190	8,170
Serviços de Comunicação	6,080	7,550
Materiais Básicos	3,130	2,272

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 87

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Vanguard S&P 500 ETF	-	26,79	-	-
Henderson Horizon Global High Yield Bond Fund I2 U	LU0978624350	6,54	175,950	+0,06%
iShares MSCI Emerging Markets ex China	US46434G7640	5,59	58,31	+0,92%
Vanguard FTSE Europe ETF	-	5,26	-	-
Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund A	IE00B3X5FG30	5,03	4,553	+0,92%
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu	IE00B87KCF77	4,13	18,060	+0,11%
Henderson Horizon Global Property Equities Fund I2	LU0209137628	3,01	31,140	+0,39%
Invesco Optm Yd Dvrs Cdty Stra No K1 ETF	US46090F1003	2,99	-	-
iShares PHLX Semiconductor	US4642875235	2,22	216,17	+0,04%
Thailand (Kingdom Of) 1.585%	TH062303FC01	2,18	-	-

Principais fundos de ações por Kiatnakin Phatra Asset Management Co., Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
PHATRA GLOBAL NEW PERSPECTIVE	6,65B	15,31	3,71	-
Phatra Long Term Equity Dividend Fu	4,56B	0,06	-5,14	0,23
Phatra Equity Retirement Mutual Fun	1,73B	2,95	-2,62	2,67
Phatra Income Retirement Mutual	1,21B	3,19	2,60	2,35
Phatra Small And Mid Cap Equity	612,12M	2,36	-2,87	-

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US 30	44.340,5	+470,1	+1,07%
S&P 500 VIX	15,24	-1,63	-9,66%
Bitcoin Futuro	100.500,0	+1.080,0	+1,09%
Índice Dólar	107,51	+0,58	+0,54%

Petróleo Brent	74,63	+0,94	+1,27%
Petróleo WTI	70,70	+0,93	+1,33%
Café Contrato C	305,25	+9,55	+3,23%
Soja Chicago	983,50	+5,75	+0,59%
Cacau NY	9.085,00	+450,00	+5,21%
Ouro	2.737,20	+43,30	+1,62%
Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

Dólar/BRL	5,8010	-0,0134	-0,17%
EUR/BRL	6,0446	-0,0455	-0,82%
EUR/Dólar	1,0417	-0,0056	-0,95%
Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
GBP/Dólar	1,2531	-0,0055	-0,79%
GBP/BRL	7,2675	-0,0528	-0,68%
CAD/BRL	4,1495	-0,0129	-0,24%

Petrobras PN	39,42	+1,51	+3,98%
Vale ON	58,18	+0,56	+0,97%
Casas Bahia ON	3,62	+0,14	+4,02%
Magazine Luiza ON	9,42	+0,28	+3,06%
IRB Brasil ON	39,43	+0,83	+2,15%
Oi ON	1,46	+0,13	+9,77%
Weg ON	54,01	+0,28	+0,52%

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