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Kkp Small And Mid Cap Equity Fund (PHATRASMCAP)

Tailândia

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02:00:00 - Fechado. Moeda em THB

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 414,59M

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: Phatra Asset Management Co., Ltd.

ISIN: TH7410010006

Classe de Ativo: Ações

Holdings PHATRASMCAP

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Phatra Small And Mid Cap Equity Fund (PHATRASMCAP). Nossos dados do Phatra Small And Mid Cap Equity Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	4,610	4,610
Ações	95,450	95,450
Título	0,040	0,040

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,239	13,973
Índice Preço/Valor Contábil	1,186	1,663
Índice Preço/Vendas	0,806	1,251
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,603	8,513
Retorno com dividendos	4,378	4,324
Crescimento de lucros em 5 anos	5,059	5,962

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	21,300	13,550
Tecnologia	20,540	7,657
Serviços Financeiros	14,860	16,661
Consumo Não-Cíclico	12,470	16,513
Industriais	10,390	12,950
Saúde	8,090	11,384
Materiais Básicos	5,160	4,928
Utilidades	4,880	5,345
Energia	2,300	6,634

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 28

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
R And B Food Supply	TH9451010002	8,07	4,22	+1,44%
SIS Distribution	TH0776010009	6,22	21,50	-6,52%
JWD InfoLogistics	TH6718010007	6,22	6,85	-4,20%
Mega Lifesciences	TH4984010009	5,93	29,50	-2,48%
Thanachart Capital	TH0083B10Z02	5,81	50,00	-1,96%
Eastern Polymer	TH6128010001	4,93	2,78	-4,14%
Hana Microelectronics	TH0324B10Z01	4,82	15,60	-6,02%
Siam Wellness	TH5972010000	4,46	4,04	-2,88%
KCE Electronics	TH0122C10Z04	4,43	15,40	-4,94%
Synnex Thailand	TH0981010000	4,14	10,40	-5,45%

Principais fundos de ações por Kiatnakin Phatra Asset Management Co., Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
PHATRA STRATEGIC ASSET ALLOCATION	7,56B	2,23	0,55	2,72
PHATRA GLOBAL NEW PERSPECTIVE	5,75B	14,49	1,45	-
Phatra Long Term Equity Dividend Fu	3,05B	-9,62	-12,00	-1,78
Phatra Income Retirement Mutual	1,7B	0,69	2,81	2,38
Phatra Equity Retirement Mutual Fun	1,35B	-12,24	-10,77	0,21

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Ibovespa Futuros	127.575	-4.230	-3,21%
US 500	5.062,7	-333,9	-6,19%
US 30	38.216,0	-2.329,9	-5,75%
S&P 500 VIX	45,61	+15,59	+51,93%
Bitcoin Futuro	83.955,0	+1.455,0	+1,76%
Índice Dólar	102,732	+0,937	+0,92%

Petróleo Brent	66,21	-3,93	-5,60%
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Açúcar NY nº11	18,93	-0,18	-0,94%

Dólar/BRL	5,8390	+0,2100	+3,73%
EUR/BRL	6,4021	+0,1793	+2,88%
EUR/Dólar	1,0953	-0,0098	-0,89%
Dólar/JPY	146,91	+0,85	+0,58%
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GBP/BRL	7,5250	+0,1489	+2,02%
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Petrobras PN	34,59	-1,41	-3,92%
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Casas Bahia ON	7,47	-0,30	-3,86%
Magazine Luiza ON	10,83	-0,97	-8,22%
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Weg ON	43,57	-0,70	-1,58%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
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Sabadell Estados .	30,944	-2,645	-7,87%
AXA Indice USA AD	142,590	-10,780	-7,03%
NGAM Investment F.	6,16	-0,26	-4,00%
Seligson & Co Pha.	29,857	-0,466	-1,54%
Henderson Horizon.	187,690	-9,590	-4,86%
NN (L) Internatio.	677.557	+550	+0,08%