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Kkp Property Sector Fund - Dividend (PHATRAPROP-D)

Tailândia

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03/04 - Fechado. Moeda em THB

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 280,26M

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: Phatra Asset Management Co., Ltd.

ISIN: TH4774010003

Classe de Ativo: Outros

Holdings PHATRAPROP-D

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Phatra Property Sector Fund - Dividend (PHATRAPROP-D). Nossos dados do Phatra Property Sector Fund - Dividend incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	4,410	4,410
Ações	86,630	86,630
Título	0,010	0,010
Outros	8,950	8,950

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,292	16,849
Índice Preço/Valor Contábil	1,155	1,009
Índice Preço/Vendas	7,766	7,422
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,946	16,125
Retorno com dividendos	5,336	6,267
Crescimento de lucros em 5 anos	5,600	8,091

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	100,000	99,386

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 45

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares Global REIT	US46434V6478	23,45	22,62	-4,62%
CapitaLand Integrated Commercial Trust	SG1M51904654	8,85	2,140	-1,38%
CapitaLand Ascendas	SG1M77906915	7,45	2,730	-0,36%
Cpn Retail Growth Leasehold REIT	TH8351010005	4,41	11,80	-0,84%
Mapletree Industrial Trust	SG2C32962814	4,23	2,090	-1,42%
Frasers Property Thailand Ind	TH6172010006	4,06	10,00	-0,99%
WHA Premium Growth	TH6141010004	3,87	9,70	-3,00%
Tesco Lotus Ret Growth F&L Prp	TH3226010009	3,87	12,200	+0,18%
Frasers Logistics	SG1CI9000006	3,29	0,915	-0,54%
Frasers Centrepoint Trust	SG1T60930966	3,22	2,190	-0,90%

Outros principais fundos por Kiatnakin Phatra Asset Management Co., Ltd.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Urbana Property		630,4M	1,84	-1,24	-0,28
	Phatra Property Sector Retirement M		326,84M	-0,04	-4,26	1,73

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Ibovespa Futuros	127.594	-4.097	-3,11%
US 500	5.062,7	-333,9	-6,19%
US 30	38.227,5	-2.318,4	-5,72%
S&P 500 VIX	45,31	+15,29	+50,93%
Bitcoin Futuro	84.350,00	+2.185,00	+2,66%
Índice Dólar	102,64	+0,84	+0,83%

Petróleo Brent	65,98	-4,16	-5,93%
Petróleo WTI	61,99	-4,96	-7,41%
Café Contrato C	368,00	-17,25	-4,48%
Soja Chicago	977,00	-34,50	-3,41%
Cacau NY	8.501,00	-790,00	-8,50%
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Açúcar NY nº11	18,93	-0,18	-0,94%

Dólar/BRL	5,8437	+0,2147	+3,81%
EUR/BRL	6,4062	+0,1834	+2,95%
EUR/Dólar	1,0964	-0,0087	-0,79%
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Weg ON	43,72	-0,55	-1,24%

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Heptagon Fund ICA.	196,618	-6,739	-3,31%
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JPMorgan Global M.	1.243,090	+2,260	+0,18%
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