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Partners Group Listed Investments Sicav - Listed Private Equity Usd P Acc (0P0000227K)

Luxemburgo

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22/11 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 403,47M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: MultiConcept Fund Management SA

ISIN: LU0196152861

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000227K - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000227K. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Partners Group Listed Investments Sicav - Listed Private Equity Usd P Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
22.11.2024	454,880	454,880	454,880	454,880	1,37%
21.11.2024	448,720	448,720	448,720	448,720	-0,60%
20.11.2024	451,410	451,410	451,410	451,410	0,40%
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18.11.2024	446,570	446,570	446,570	446,570	-0,93%
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14.11.2024	449,130	449,130	449,130	449,130	-1,34%
13.11.2024	455,250	455,250	455,250	455,250	-1,98%
12.11.2024	464,430	464,430	464,430	464,430	1,59%
11.11.2024	457,150	457,150	457,150	457,150	0,09%
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07.11.2024	454,460	454,460	454,460	454,460	3,66%
06.11.2024	438,400	438,400	438,400	438,400	1,73%
05.11.2024	430,930	430,930	430,930	430,930	-0,45%
04.11.2024	432,880	432,880	432,880	432,880	-2,03%
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Alta: 464,430

Baixa: 430,930

Diferença: 33,500

Média: 447,204

Var%: 2,661

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