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Partners Group Listed Investments Sicav - Listed Private Equity Usd P Acc (0P0000227K)

Luxemburgo

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405,450 -28,270 -6,52%

04/04 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 372,74M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: MultiConcept Fund Management SA

ISIN: LU0196152861

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000227K - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000227K. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Partners Group Listed Investments Sicav - Listed Private Equity Usd P Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
04.04.2025	405,450	405,450	433,720	405,450	-6,52%
03.04.2025	433,720	433,720	433,720	428,850	1,14%
02.04.2025	428,850	428,850	428,850	428,850	1,43%
01.04.2025	422,820	422,820	422,820	422,820	-1,19%
31.03.2025	427,920	427,920	427,920	427,920	-1,81%
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26.03.2025	443,460	443,460	443,460	442,200	0,28%
25.03.2025	442,200	442,200	442,200	442,200	1,93%
24.03.2025	433,820	433,820	433,820	433,820	-1,22%
21.03.2025	439,160	439,160	439,160	438,690	0,11%
20.03.2025	438,690	438,690	438,690	432,990	1,32%
19.03.2025	432,990	432,990	432,990	432,990	-0,42%
18.03.2025	434,810	434,810	434,810	434,810	1,70%
17.03.2025	427,550	427,550	427,550	427,550	1,79%
14.03.2025	420,020	420,020	420,020	420,020	-2,28%
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10.03.2025	440,250	440,250	440,250	440,250	-0,28%
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05.03.2025	441,540	441,540	441,540	441,540	-4,17%

Alta: 448,620

Baixa: 405,450

Diferença: 43,170

Média: 432,870

Var%: -11,998

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