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Pegaso Capital Sicav Strategic Bond C Eur (0P0000VOSU)

Luxemburgo

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21/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 22,68M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: MDO Management Company S.A.

ISIN: LU0683647100

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000VOSU

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Pegaso Capital SICAV Strategic Bond Institutional (0P0000VOSU). Nossos dados do Pegaso Capital SICAV Strategic Bond Institutional incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,470	4,670	0,200
Título	93,660	93,660	0,000
Outros	1,870	2,550	0,680

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	80,817	47,698
Não alocado	3,729	36,742
Derivativo	1,703	78,770

Principais Participações

Nº de participações compradas: 82

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Allianz Se Reg.S. Fix-To-Float Perp.	-	2,83	-	-
Var Energi Asa1 Emtn Reg.S. V.23(2029)	-	2,74	-	-
I Shares Iii Plc. - I Shares Emerging Markets Local Government Bond Ucits E	-	2,55	-	-
Banca Popolare Di Sondrio S.P.A. Emtn Reg.S. Fix-To-Float V.21(2032)	-	2,53	-	-
Bff Bank S.P.A. Reg.S. Fix-To-Float Perp.	-	2,36	-	-
Banco Santander S.A. Fix-To-Float Perp.	-	2,34	-	-
Eni S.P.A. Reg.S. Fix-To-Float Perp.	-	2,30	-	-
Ageas Sa/Nv Reg.S. Fix-To-Float Perp.	-	2,21	-	-
Mediobanca - Banca Di Credito Finanziario S.P.A. Emtn Reg.S. Fixto- Float V	-	2,08	-	-
Finecobank Banca Fineco S.P.A. Reg.S. Fix-To-Float V.21(2027)	-	2,01	-	-

Principais fundos de títulos por Mainfirst Affiliated Fund Managers S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Emirates Glbl Sukuk Fund A EUR Acc	428,79M	1,50	-2,05	-
EDM intl SICAV Credit Prtflio A EUR	65,98M	4,58	-1,17	1,48
EDM intl SICAV HiYld Short Duration	48,23M	3,62	0,19	0,59
Baloise Inv Lux BFIoBond O Acc	45,79M	-0,18	-4,32	-0,85
LU0388324252	24,24M	8,29	1,15	0,21

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Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

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