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Payden Emerging Markets Bond Fund Si Class (PYEIX)

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04/04 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 518,02M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Paydenfunds

Classe de Ativo: Título

Holdings PYEIX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Payden Emerging Markets Bond SI (PYEIX). Nossos dados do Payden Emerging Markets Bond SI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,95	43,32	38,37
Título	95,05	95,35	0,30

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	78,35	50,44
Derivativo	0,32	19,72
Corporativo	16,63	35,65
Não alocado	4,63	10,60
Securitizado	0,07	2,01

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 349

Nº de participações vendidas: 42

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 25	-	3,45	-	-
Argentina (Republic Of) 4.125%	-	1,90	-	-
United States Treasury Bills 4.24431%	-	1,49	-	-
Costa Rica (Republic Of) 6.55%	-	1,34	-	-
Peru (Republic Of) 6.9%	-	1,33	-	-
Poland (Republic of) 5.5%	-	1,16	-	-
Ghana (Republic of) 5%	-	1,13	-	-
Egypt (Arab Republic of) 6.375%	XS1980256314	1,06	-	-
Tesouro Prefixado Julho 2026	BRSTNCLTN848	0,98	838,863	+0,12%
Argentina (Republic Of) 0.75%	-	0,97	-	-

Principais fundos de títulos por Paydenfunds

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Payden Limited Maturity	632,01M	0,89	4,67	2,38
Payden Low Duration Fund	489,3M	1,33	3,18	2,00
Payden Emerging Markets Bond	280,37M	3,09	4,01	3,48
Payden Core Bond	251,78M	4,11	-1,45	1,87
Payden High Income	191,52M	8,56	4,62	5,26

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US 30	38.227,5	-2.318,4	-5,72%
S&P 500 VIX	45,31	+15,29	+50,93%
Bitcoin Futuro	84.350,0	+2.185,0	+2,66%
Índice Dólar	102,770	+0,970	+0,95%

Petróleo Brent	65,58	-4,56	-6,50%
Petróleo WTI	61,99	-4,96	-7,41%
Café Contrato C	365,70	-19,55	-5,07%
Soja Chicago	977,00	-34,50	-3,41%
Cacau NY	8.512,00	-779,00	-8,38%
Ouro	3.035,40	-86,30	-2,76%
Açúcar NY nº11	18,84	-0,27	-1,41%

Dólar/BRL	5,8425	+0,2135	+3,79%
EUR/BRL	6,4005	+0,1805	+2,90%
EUR/Dólar	1,0955	-0,0095	-0,86%
Dólar/JPY	146,90	+0,84	+0,58%
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GBP/BRL	7,5310	+0,1593	+2,16%
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Petrobras PN	34,55	-1,45	-4,03%
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Casas Bahia ON	7,50	-0,27	-3,47%
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IRB Brasil ON	48,82	-4,31	-8,11%
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