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Bnp Paribas Funds Euro Inflation-linked Bond X Cap (0P00001VJD)

Luxemburgo

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21/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 185,49M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU0190307842

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00001VJD - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00001VJD. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Bnp Paribas Funds Euro Inflation-linked Bond X Cap para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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21.11.2024	95.917,531	95.917,531	95.917,531	95.917,531	0,11%
20.11.2024	95.815,500	95.815,500	95.815,500	95.815,500	-0,27%
19.11.2024	96.071,313	96.071,313	96.071,313	96.071,313	0,11%
18.11.2024	95.969,289	95.969,289	95.969,289	95.969,289	-0,06%
15.11.2024	96.025,828	96.025,828	96.025,828	96.025,828	0,09%
14.11.2024	95.942,242	95.942,242	95.942,242	95.942,242	0,33%
13.11.2024	95.627,430	95.627,430	95.627,430	95.627,430	-0,23%
12.11.2024	95.846,727	95.846,727	95.846,727	95.846,727	-0,07%
11.11.2024	95.917,367	95.917,367	95.917,367	95.917,367	0,23%
08.11.2024	95.693,883	95.693,883	95.693,883	95.693,883	0,33%
07.11.2024	95.376,117	95.376,117	95.376,117	95.376,117	-0,38%
06.11.2024	95.738,320	95.738,320	95.738,320	95.738,320	0,15%
05.11.2024	95.599,070	95.599,070	95.599,070	95.599,070	0,05%
04.11.2024	95.555,852	95.555,852	95.555,852	95.555,852	0,17%
31.10.2024	95.392,227	95.392,227	95.392,227	95.392,227	0,09%
30.10.2024	95.305,297	95.305,297	95.305,297	95.305,297	-0,23%
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24.10.2024	96.592,211	96.592,211	96.592,211	96.592,211	0,27%

Alta: 96.592,211

Baixa: 95.305,297

Diferença: 1.286,914

Média: 95.801,042

Var%: -0,434

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