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Optimix Mix Fund (0P00000BBH)

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22/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 89,42M

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: Optimix Vermogensbeheer N.V.

ISIN: NL0000287100

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000BBH

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Optimix Mix Fund (0P00000BBH). Nossos dados do Optimix Mix Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	41,310	41,310	0,000
Título	30,990	31,820	0,830
Conversíveis	0,160	0,160	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000
Outros	8,920	8,940	0,020

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,407	16,411
Índice Preço/Valor Contábil	1,910	2,476
Índice Preço/Vendas	1,309	1,842
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,868	10,152
Retorno com dividendos	2,654	2,444
Crescimento de lucros em 5 anos	10,970	12,389

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	22,630	20,453
Serviços Financeiros	14,750	15,288
Energia	11,840	3,351
Industriais	10,450	11,985
Saúde	9,990	12,604
Consumo Cíclico	9,250	12,352
Serviços de Comunicação	6,440	7,527
Consumo Não-Cíclico	5,370	7,852
Materiais Básicos	4,580	6,800
Utilidades	2,840	3,158
Imóveis	1,880	3,014

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 34

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Netherlands 0.5 15-Jul-2032	NL0015000RP1	12,03	86,250	-0,38%
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	10,17	631,27	+0,25%
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	7,26	52,51	+1,29%
Dimensional Global Core Equity Fund EUR Accumulati	IE00B2PC0260	5,77	50,770	+1,22%
M&G Sust Eurp Crdt Invmt EI EUR Acc	LU2360511021	5,48	-	-
Bundei 0,5% Ap30 Eur	DE0001030559	5,28	101,00	-0,26%
Dimensional EM LrgCap Core Eq EUR Acc	IE00BWGCG836	5,23	-	-
Pzena Global Value A EUR Acc	IE00BD5V3T87	4,91	-	-
Add Value Fund N.V.	NL0009388743	3,76	90,700	-0,01%
France (Republic Of) 0%	FR0128379478	3,46	-	-

Principais fundos de ações por Optimix Vermogensbeheer N.V.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Optimix Wereld Aandelen Fonds		128,75M	15,90	10,62	10,15
	Add Value Fund N.V.		77,8M	-4,18	1,64	13,59

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US 30	44.340,5	+470,1	+1,07%
S&P 500 VIX	15,24	-1,63	-9,66%
Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
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Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

Dólar/BRL	5,8010	-0,0134	-0,17%
EUR/BRL	6,0446	-0,0455	-0,82%
EUR/Dólar	1,0417	-0,0056	-0,95%
Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
GBP/Dólar	1,2531	-0,0055	-0,79%
GBP/BRL	7,2675	-0,0528	-0,68%
CAD/BRL	4,1495	-0,0129	-0,24%

Petrobras PN	39,42	+1,51	+3,98%
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Casas Bahia ON	3,62	+0,14	+4,02%
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IRB Brasil ON	39,43	+0,83	+2,15%
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Weg ON	54,01	+0,28	+0,52%

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