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Odyssey Philippine High Conviction Equity Fund (0P0000I4MK)

Filipinas

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26/11 - Fechado. Moeda em PHP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: N/A

Tipo: Fundo

Mercado: Filipinas

Emissor: Ing Bank NV

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000I4MK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Odyssey Philippine High Conviction Equity Fund (0P0000I4MK). Nossos dados do Odyssey Philippine High Conviction Equity Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,310	3,220	2,910
Ações	99,910	99,910	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	7,905	16,361
Índice Preço/Valor Contábil	1,239	2,707
Índice Preço/Vendas	0,686	2,073
Índice Preço/Fluxo de Caixa	0,952	10,453
Retorno com dividendos	10,846	2,718
Crescimento de lucros em 5 anos	19,172	12,953

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	22,280	9,086
Utilidades	18,200	5,631
Serviços Financeiros	15,640	19,188
Industriais	14,740	13,981
Imóveis	12,540	4,474
Consumo Cíclico	10,450	12,579
Serviços de Comunicação	4,230	9,062
Consumo Não-Cíclico	1,170	8,506
Energia	0,750	8,531

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 22

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Philex Mining	PHY689911352	12,13	2,790	+1,45%
Energy 1	US29280R1005	10,01	0,0002	0,00%
Alliance Global	PHY003341054	8,85	8.760	+0.34%
Metropolitan Bank	PHY6028G1361	8,18	77,00	-0,84%
First Gen	PHY2518H1143	8,04	17,06	-1,27%
Lepanto Consolidated	PH5267322015	7,56	0,0660	-2,94%
Security Bank	PHY7571C1000	5,93	83,85	-3,12%
Lopez	PHY5347P1085	5,43	2,800	-0,36%
Robinsons Land	PHY731961264	4,29	13,600	-1,88%
Megaworld	PHY594811127	4,14	2,060	-1,44%

Principais fundos de ações por ING Bank NV

Nome	%YTD	3A%	10A%
Odyssey Philippine Equity Fund	13,57	3,58	0,23
Odyssey Diversified Capital Fund	5,29	2,23	1,69
Odyssey Diversified Balanced Fund	6,59	2,42	1,34

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US 30	44.805,0	-55,3	-0,12%
S&P 500 VIX	14,43	+0,33	+2,34%
Bitcoin Futuro	94.655,0	+1.985,0	+2,14%
Índice Dólar	106,500	-0,468	-0,44%

Petróleo Brent	72,64	+0,32	+0,44%
Petróleo WTI	69,11	+0,34	+0,49%
Café Contrato C	316,32	+7,47	+2,42%
Soja Chicago	988,62	+4,62	+0,47%
Cacau NY	9.179,00	-57,00	-0,62%
Ouro	2.671,01	+24,71	+0,93%
Açúcar NY nº11	21,91	+0,34	+1,58%

Dólar/BRL	5,8122	+0,0027	+0,05%
EUR/BRL	6,1237	+0,0299	+0,49%
EUR/Dólar	1,0514	+0,0028	+0,26%
Dólar/JPY	151,59	-1,51	-0,99%
GBP/Dólar	1,2605	+0,0037	+0,29%
GBP/BRL	7,3422	+0,0375	+0,51%
CAD/BRL	4,1430	+0,0092	+0,22%

Petrobras PN	39,13	-0,05	-0,13%
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