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Odyssey Philippine High Conviction Equity Fund (0P0000I4MK)

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113,080 -1,830 -1,59%

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Classificação da Morningstar:
Total de ativos: N/A

Tipo: Fundo

Mercado: Filipinas

Emissor: Ing Bank NV

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000I4MK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Odyssey Philippine High Conviction Equity Fund (0P0000I4MK). Nossos dados do Odyssey Philippine High Conviction Equity Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,310	3,220	2,910
Ações	99,910	99,910	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	7,905	16,316
Índice Preço/Valor Contábil	1,239	2,737
Índice Preço/Vendas	0,686	2,111
Índice Preço/Fluxo de Caixa	0,952	10,515
Retorno com dividendos	10,846	2,794
Crescimento de lucros em 5 anos	19,172	12,135

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	22,280	9,006
Utilidades	18,200	5,565
Serviços Financeiros	15,640	19,863
Industriais	14,740	13,931
Imóveis	12,540	4,554
Consumo Cíclico	10,450	12,385
Serviços de Comunicação	4,230	9,335
Consumo Não-Cíclico	1,170	8,127
Energia	0,750	8,273

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 22

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Philex Mining	PHY689911352	12,13	7,160	-3,63%
Energy 1	US29280R1005	10,01	0,0001	0,00%
Alliance Global	PHY003341054	8,85	6,030	-1,31%
Metropolitan Bank	PHY6028G1361	8,18	72,80	-2,15%
First Gen	PHY2518H1143	8,04	16,70	+0,85%
Lepanto Consolidated	PH5267322015	7,56	0,0860	+1,18%
Security Bank	PHY7571C1000	5,93	71,60	-0,28%
Lopez	PHY5347P1085	5,43	2,650	+3,11%
Robinsons Land	PHY731961264	4,29	11,760	-0,17%
Megaworld	PHY594811127	4,14	1,820	-0,55%

Principais fundos de ações por ING Bank NV

Nome	%YTD	3A%	10A%
Odyssey Philippine Equity Fund	-5,32	-2,70	-1,99
Odyssey Diversified Capital Fund	-0,55	0,76	0,80
Odyssey Diversified Balanced Fund	-1,74	-0,59	-0,06

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Ibovespa Futuros	131.691	-267	-0,20%
US 500	5.368,4	-28,2	-0,52%
US 30	40.328,8	-217,1	-0,54%
S&P 500 VIX	30,02	+8,51	+39,56%
Bitcoin Futuro	83.010,0	+510,0	+0,62%
Índice Dólar	101,625	-0,170	-0,17%

Petróleo Brent	69,61	-0,53	-0,76%
Petróleo WTI	66,42	-0,53	-0,79%
Café Contrato C	385,25	-3,60	-0,93%
Soja Chicago	1.009,38	-2,63	-0,26%
Cacau NY	9.291,00	+323,00	+3,60%
Ouro	3.112,22	-9,48	-0,30%
Açúcar NY nº11	19,11	-0,48	-2,45%

Dólar/BRL	5,6290	-0,0317	-0,56%
EUR/BRL	6,2305	+0,0077	+0,12%
EUR/Dólar	1,1063	+0,0012	+0,11%
Dólar/JPY	146,08	+0,02	+0,01%
GBP/Dólar	1,3085	-0,0014	-0,11%
GBP/BRL	7,3687	-0,0074	-0,10%
CAD/BRL	3,9972	+0,0009	+0,02%

Petrobras PN	36,00	-1,20	-3,23%
Vale ON	54,87	-2,06	-3,62%
Casas Bahia ON	7,77	-1,75	-18,38%
Magazine Luiza ON	11,80	+0,61	+5,45%
IRB Brasil ON	53,13	+0,93	+1,78%
Oi ON	0,95	-0,01	-1,04%
Weg ON	44,27	-0,63	-1,40%

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SGH ICE	2,155	+0,005	+0,22%
Fondo Mutuo Banco.	1.767,182	+1,956	+0,11%
AcomeA Performanc.	3,720	-0,007	-0,19%
Credit Suisse Ins.	2.296,900	+6,350	+0,28%
Deutsche Quant Eq.	298,560	-0,940	-0,31%
Capital Group Eur.	28,760	+0,060	+0,21%