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Nomura Global Bond Portfolio Fund (0P00006AFK)

Taiwan

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01/04 - Fechado. Moeda em TWD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 262,75M

Tipo: Fundo

Mercado: Taiwan

Emissor: Nomura Asset Management Taiwan

ISIN: TW000T3210Y9

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00006AFK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Nomura Global Bond Portfolio Fund (0P00006AFK). Nossos dados do Nomura Global Bond Portfolio Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	0,210	0,210	0,000
Título	110,990	117,430	6,440
Conversíveis	0,440	0,440	0,000
Preferenciais	0,280	0,280	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,797	16,750
Índice Preço/Valor Contábil	0,980	364,408
Índice Preço/Vendas	1,754	1,025
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,514	7,714
Retorno com dividendos	2,993	9,824
Crescimento de lucros em 5 anos	3,388	12,033

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	69,721	46,185
Governo	26,887	55,406
Derivativo	7,196	89,220
Não alocado	-11,861	40,555
Securitizado	8,016	8,584
Municipal	0,074	0,256

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 16

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
JPMorgan Funds Global Corporate Bond Fund I (acc	LU0408847183	20,84	142,120	+0,18%
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In	IE00B3CLHY41	16,42	22,520	0,00%
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi	IE00B4QX9925	11,83	21,140	0,00%
Eastspring Inv US Invmt Grd Bd A	LU0149983909	11,71	-	-
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging	IE0032314100	9,82	54,900	-0,02%
Nomura Asia Pacific N-Inv Gd Bd USD Acc	TW000T3256C8	6,32	-	-
JPMorgan Investment Funds - Global High Yield Bond	LU0468140883	4,89	252,280	-0,86%
Jupiter Em Mkts Dbt L USD Acc	IE0034004030	3,97	-	-
JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund A acc	LU0499112034	3,25	21,900	-0,68%
Nomura Asia Pacific Bond USD Acc	TW000T32A9C5	3,00	-	-

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US 30	40.328,8	-217,1	-0,54%
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