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Goldman Sachs Emerging Markets Debt (hard Currency) - I Dis(m) Usd (0P00018IXN)

Luxemburgo

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03/04 - Dados em Atraso. Moeda em PLN

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 22,76B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU1453520618

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00018IXN

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) I D (0P00018IXN). Nossos dados do NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) I D incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,010	10,830	9,820
Título	98,990	106,000	7,010
Conversíveis	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,131	30,124
Índice Preço/Valor Contábil	0,954	1,898
Índice Preço/Vendas	0,386	2,325
Índice Preço/Fluxo de Caixa	1,374	223,337
Retorno com dividendos	5,368	8,040
Crescimento de lucros em 5 anos	8,269	14,320

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	73,359	47,357
Corporativo	25,733	58,248
Derivativo	-0,203	38,672
Não alocado	1,014	27,704
Securitizado	0,097	21,718

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 537

Nº de participações vendidas: 22

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	4,81	-	-
NN L Frontier Markets Debt Hard Currency - I Cap U	LU0990547431	4,28	8.599,230	-1,56%
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	2,60	-	-
GS EM Corp Debt-Z Cap USD	LU0574975560	1,81	-	-
GS EM Db ShrtDur HC-Z Cap USD	LU1732801813	1,69	-	-
Argentina (Republic Of) 4.125%	-	1,05	-	-
OMGOVT 6.75 17-Jan-2048	XS1750114396	0,99	103,07	-0,63%
JSC National Company KazMunayGas 5.75%	XS1595714087	0,91	-	-
Hungary (Republic Of) 6.125%	XS2574267188	0,86	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 25	-	0,80	-	-

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Ibovespa Futuros	131.691	-267	-0,20%
US 500	5.204,0	-192,6	-3,57%
US 30	39.089,3	-1.456,6	-3,59%
S&P 500 VIX	43,13	+13,11	+43,67%
Bitcoin Futuro	82.565,0	+65,0	+0,08%
Índice Dólar	101,675	-0,120	-0,12%

Petróleo Brent	64,51	-5,63	-8,03%
Petróleo WTI	61,13	-5,82	-8,69%
Café Contrato C	378,53	-6,72	-1,74%
Soja Chicago	987,63	-23,38	-2,31%
Cacau NY	9.001,50	-289,50	-3,12%
Ouro	3.129,44	+7,74	+0,25%
Açúcar NY nº11	18,84	-0,27	-1,41%

Dólar/BRL	5,6290	-0,0317	-0,56%
EUR/BRL	6,2305	+0,0077	+0,12%
EUR/Dólar	1,1067	+0,0016	+0,14%
Dólar/JPY	145,07	-0,99	-0,68%
GBP/Dólar	1,3017	-0,0082	-0,63%
GBP/BRL	7,3314	-0,0447	-0,61%
CAD/BRL	3,9677	-0,0286	-0,71%

Petrobras PN	36,00	-1,20	-3,23%
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Oi ON	0,95	-0,01	-1,04%
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Nome	Preço	Variação	Var. %
NN (L) Emerging M.	16.179,060	-93,300	-0,57%
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TMA Selection Bal.	33.564,000	-629,000	-1,84%
Etoile Actions US.	381,930	+1,730	+0,46%
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Nomura Global REI.	6.387,000	-58,000	-0,90%
BlackRock Natural.	1,11	-0,04	-3,49%