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Goldman Sachs Emerging Markets Debt (hard Currency) - I Dis(m) Usd (0P00018IXN)

Luxemburgo

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22/11 - Fechado. Moeda em PLN

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,66B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU1453520618

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00018IXN

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) I D (0P00018IXN). Nossos dados do NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) I D incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,050	16,280	11,230
Título	94,940	110,030	15,090
Conversíveis	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,131	21,288
Índice Preço/Valor Contábil	0,954	1,915
Índice Preço/Vendas	0,386	2,299
Índice Preço/Fluxo de Caixa	1,374	236,073
Retorno com dividendos	5,368	8,031
Crescimento de lucros em 5 anos	8,269	14,142

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	85,094	45,215
Corporativo	16,837	57,024
Não alocado	4,211	24,840
Derivativo	-6,346	36,840
Securitizado	0,205	21,554

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 527

Nº de participações vendidas: 47

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
5 Year Treasury Note Future Mar 24	-	6,15	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 24	-	6,06	-	-
2 Year Treasury Note Future Mar 24	-	4,98	-	-
NN L Frontier Markets Debt Hard Currency - I Cap U	LU0990547431	4,09	8.510,860	+0,02%
NN (L) Emerging Markets Corporate Debt Z Cap USD	LU0574975560	1,84	7.499,070	+0,09%
GS EM Db ShrtDur HC-Z Cap USD	LU1732801813	1,78	-	-
JSC National Company KazMunayGas 5.75%	XS1595714087	1,15	-	-
United States Treasury Notes 0.25%	-	1,05	-	-
OMGOVT 6.75 17-Jan-2048	XS1750114396	1,04	103,87	+0,01%
South Africa (Republic of) 5.75%	-	0,91	-	-

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Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%

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Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

Dólar/BRL	5,8010	-0,0134	-0,17%
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