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Goldman Sachs Dynamic Mix Fund Ii (nl) P (0P00000FVZ)

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02:00:00 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 115,66M

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: NN Investment Partners BV

ISIN: NL0000293157

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000FVZ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NN Dynamic Mix Fund II - P (0P00000FVZ). Nossos dados do NN Dynamic Mix Fund II - P incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,460	5,710	3,250
Ações	24,520	24,710	0,190
Título	66,500	72,300	5,800
Conversíveis	1,100	1,100	0,000
Outros	5,400	5,410	0,010

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,480	16,451
Índice Preço/Valor Contábil	3,337	2,475
Índice Preço/Vendas	2,283	1,811
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,162	10,474
Retorno com dividendos	1,857	2,559
Crescimento de lucros em 5 anos	11,532	10,446

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	28,960	20,954
Serviços Financeiros	17,220	17,035
Saúde	12,470	12,021
Industriais	10,040	11,668
Consumo Cíclico	9,680	11,155
Serviços de Comunicação	8,000	7,045
Consumo Não-Cíclico	6,790	7,221
Materiais Básicos	3,840	5,044
Imóveis	1,830	3,990
Utilidades	1,170	3,381

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 223

Nº de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
GS Enh Index Sust NA Equity Fund (NL) Z	NL0015602418	13,87	-	-
GS EUR SusCred-I Cap EUR	LU1106537605	10,01	-	-
GS Sov Green Bond-I Cap EUR	LU2280235313	9,26	-	-
Euro Credit Fund (NL) D	NL0013040413	7,58	-	-
Goldman Sachs Green Bond-I Cap EUR	LU1365052627	6,33	-	-
GS Green Bnd ShrtDur-I Cap EUR	LU1922482994	5,58	-	-
GS Duurzaam Aandelen Fonds (NL) Z	NL0010760013	4,46	-	-
GS Enh Index Sust EM Equity Fund (NL) Z	NL0010623328	3,24	-	-
Enh Index Sust Paris Align Eq Fd (NL) Z	NL0015000NH7	2,98	-	-
GS Europ EnhIn SusEQ-I Cap EUR	LU2037300550	1,88	-	-

Principais fundos de ações por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NN Duurzaam Aandelen Fonds P	700,46M	17,72	3,20	11,97
NL0006311805	690,43M	2,77	13,72	10,25
NL0000289858	423,85M	18,38	7,25	8,28
NN Dynamic Mix Fund IV P	301,17M	17,11	3,78	7,48
NN Europe Fund P	258,5M	11,26	5,03	7,73

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US 500	5.231,4	-165,2	-3,06%
US 30	39.464,0	-1.081,9	-2,67%
S&P 500 VIX	36,87	+6,85	+22,82%
Bitcoin Futuro	83.375,0	+875,0	+1,06%
Índice Dólar	102,202	+0,407	+0,40%

Petróleo Brent	64,81	-5,33	-7,60%
Petróleo WTI	61,32	-5,63	-8,41%
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Açúcar NY nº11	18,79	-0,32	-1,67%

Dólar/BRL	5,7805	+0,1515	+2,69%
EUR/BRL	6,3573	+0,1345	+2,16%
EUR/Dólar	1,1000	-0,0051	-0,46%
Dólar/JPY	145,77	-0,29	-0,20%
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GBP/BRL	7,4941	+0,1180	+1,60%
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Petrobras PN	34,23	-1,77	-4,92%
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Oi ON	0,92	-0,03	-3,16%
Weg ON	43,15	-1,12	-2,53%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
NN Dynamic Mix Fu.	35,060	-0,560	-1,57%
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AXA SPDB RiRiFeng.	1,000	0,000	0,00%
SIEFORE XXI Banor.	14,695	+0,072	+0,49%
MUKAM MUFJ DC Eme.	16.688,000	-202,000	-1,20%
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TongYang High Plu.	1.091,950	+0,710	+0,07%