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Goldman Sachs Dynamic Mix Fund Ii (nl) P (0P00000FVZ)

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26/11 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 123,82M

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: NN Investment Partners BV

ISIN: NL0000293157

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000FVZ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NN Dynamic Mix Fund II - P (0P00000FVZ). Nossos dados do NN Dynamic Mix Fund II - P incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,650	7,450	2,800
Ações	28,650	28,660	0,010
Título	63,560	68,110	4,550
Conversíveis	0,650	0,650	0,000
Outros	2,490	2,690	0,200

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,728	16,297
Índice Preço/Valor Contábil	2,799	2,441
Índice Preço/Vendas	1,845	1,770
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,521	10,324
Retorno com dividendos	2,021	2,581
Crescimento de lucros em 5 anos	10,481	11,176

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	25,740	20,876
Serviços Financeiros	16,620	16,596
Saúde	12,640	12,767
Consumo Cíclico	10,530	10,607
Industriais	9,730	11,333
Consumo Não-Cíclico	7,600	7,386
Serviços de Comunicação	7,310	6,930
Materiais Básicos	4,050	5,313
Imóveis	2,400	4,219
Energia	2,190	3,626
Utilidades	1,190	3,424

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 222

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
GS Enh Index Sust NA Equity Fund (NL) Z	NL0015602418	15,53	-	-
GS EUR SusCred-I Cap EUR	LU1106537605	9,41	-	-
GS Sov Green Bond-I Cap EUR	LU2280235313	8,39	-	-
Euro Credit Fund (NL) D	NL0013040413	7,28	-	-
Goldman Sachs Green Bond-I Cap EUR	LU1365052627	6,05	-	-
GS Green Bnd ShrtDur-I Cap EUR	LU1922482994	5,30	-	-
GS Duurzaam Aandelen Fonds (NL) Z	NL0010760013	4,08	-	-
GS Enh Index Sust EM Equity Fund (NL) Z	NL0010623328	3,17	-	-
Enh Index Sust Paris Align Eq Fd (NL) Z	NL0015000NH7	2,51	-	-
GS Europ EnhIn SusEQ-I Cap EUR	LU2037300550	2,26	-	-

Principais fundos de ações por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NN Duurzaam Aandelen Fonds P	877,04M	7,79	10,52	12,85
NL0006311805	791,34M	22,44	9,74	10,48
NL0006311847	492,6M	8,41	-0,91	4,07
NL0000289858	458,08M	15,37	7,78	8,44
NN Dynamic Mix Fund IV P	326,93M	3,71	5,15	7,45

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US 30	44.810,5	-49,8	-0,11%
S&P 500 VIX	14,39	+0,29	+2,06%
Bitcoin Futuro	94.865,0	+2.195,0	+2,37%
Índice Dólar	106,445	-0,523	-0,49%

Petróleo Brent	72,50	+0,18	+0,25%
Petróleo WTI	68,93	+0,16	+0,23%
Café Contrato C	316,33	+7,48	+2,42%
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Açúcar NY nº11	21,95	+0,38	+1,76%

Dólar/BRL	5,8122	+0,0027	+0,05%
EUR/BRL	6,1275	+0,0336	+0,55%
EUR/Dólar	1,0518	+0,0033	+0,31%
Dólar/JPY	151,50	-1,60	-1,05%
GBP/Dólar	1,2607	+0,0039	+0,31%
GBP/BRL	7,3422	+0,0375	+0,51%
CAD/BRL	4,1443	+0,0105	+0,25%

Petrobras PN	39,13	-0,05	-0,13%
Vale ON	57,43	-0,74	-1,27%
Casas Bahia ON	4,09	+0,41	+11,14%
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IRB Brasil ON	40,75	+1,00	+2,52%
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Weg ON	52,78	+0,63	+1,21%

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