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Goldman Sachs Dynamic Mix Fund I (nl) P (0P00000FTF)

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26/11 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 15,53M

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: NN Investment Partners BV

ISIN: NL0000293140

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000FTF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NN Dynamic Mix Fund I - P (0P00000FTF). Nossos dados do NN Dynamic Mix Fund I - P incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,990	9,560	3,570
Ações	9,860	9,880	0,020
Título	82,720	88,830	6,110
Conversíveis	0,870	0,870	0,000
Outros	0,560	0,830	0,270

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,541	16,297
Índice Preço/Valor Contábil	2,747	2,441
Índice Preço/Vendas	1,813	1,770
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,318	10,324
Retorno com dividendos	2,062	2,581
Crescimento de lucros em 5 anos	10,433	11,176

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	25,370	20,876
Serviços Financeiros	16,640	16,596
Saúde	12,540	12,767
Consumo Cíclico	10,610	10,607
Industriais	9,850	11,333
Consumo Não-Cíclico	7,650	7,386
Serviços de Comunicação	7,320	6,930
Materiais Básicos	4,110	5,313
Imóveis	2,440	4,219
Energia	2,230	3,626
Utilidades	1,240	3,424

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 201

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
GS EUR SusCred-I Cap EUR	LU1106537605	12,24	-	-
GS Sov Green Bond-I Cap EUR	LU2280235313	10,76	-	-
Euro Credit Fund (NL) D	NL0013040413	9,59	-	-
Goldman Sachs Green Bond-I Cap EUR	LU1365052627	8,49	-	-
GS Green Bnd ShrtDur-I Cap EUR	LU1922482994	7,30	-	-
GS Enh Index Sust NA Equity Fund (NL) Z	NL0015602418	5,31	-	-
Germany 0 10-Oct-2025	DE0001141828	1,38	98,053	-0,05%
GS Duurzaam Aandelen Fonds (NL) Z	NL0010760013	1,19	-	-
GS Enh Index Sust EM Equity Fund (NL) Z	NL0010623328	1,06	-	-
GS Liquid Euro-Zz Cap EUR	LU1497609971	1,04	-	-

Principais fundos de ações por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NN Duurzaam Aandelen Fonds P	877,04M	7,79	10,52	12,85
NL0006311805	791,34M	22,44	9,74	10,48
NL0006311847	492,6M	8,41	-0,91	4,07
NL0000289858	458,08M	15,37	7,78	8,44
NN Dynamic Mix Fund IV P	326,93M	3,71	5,15	7,45

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Bitcoin Futuro	94.842,5	+2.172,5	+2,34%
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Petróleo Brent	72,49	+0,17	+0,24%
Petróleo WTI	68,97	+0,20	+0,29%
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Açúcar NY nº11	21,96	+0,39	+1,81%

Dólar/BRL	5,8122	+0,0027	+0,05%
EUR/BRL	6,1275	+0,0336	+0,55%
EUR/Dólar	1,0528	+0,0042	+0,40%
Dólar/JPY	151,38	-1,72	-1,12%
GBP/Dólar	1,2614	+0,0046	+0,37%
GBP/BRL	7,3422	+0,0375	+0,51%
CAD/BRL	4,1430	+0,0092	+0,22%

Petrobras PN	39,13	-0,05	-0,13%
Vale ON	57,43	-0,74	-1,27%
Casas Bahia ON	4,09	+0,41	+11,14%
Magazine Luiza ON	10,64	+0,63	+6,29%
IRB Brasil ON	40,75	+1,00	+2,52%
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Weg ON	52,78	+0,63	+1,21%

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