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Asr Vooruit Mixfonds Neutraal A Eur Acc (0P0001MR5F)

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20/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 67,31M

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: ASR Vermogensbeheer N.V.

ISIN: NL00150005B2

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001MR5F

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ASR Vooruit Mixfonds Neutraal A EUR ACC (0P0001MR5F). Nossos dados do ASR Vooruit Mixfonds Neutraal A EUR ACC incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,500	0,640	0,140
Ações	49,910	50,020	0,110
Título	48,930	48,930	0,000
Conversíveis	0,580	0,580	0,000
Outros	0,080	0,080	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,695	16,724
Índice Preço/Valor Contábil	2,495	2,539
Índice Preço/Vendas	1,855	1,848
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,860	10,726
Retorno com dividendos	2,534	2,444
Crescimento de lucros em 5 anos	11,432	11,301

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	20,590	20,589
Serviços Financeiros	17,710	15,393
Saúde	13,430	12,866
Industriais	11,670	11,808
Consumo Cíclico	9,890	10,686
Consumo Não-Cíclico	7,360	7,526
Serviços de Comunicação	6,810	6,783
Materiais Básicos	5,350	5,118
Utilidades	2,980	3,534
Energia	2,260	4,050
Imóveis	1,960	3,929

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ASR Duurzaam Amerikaanse Aandelen A EUR	NL0015000A12	20,53	-	-
ASR ESG IndexPlus Inst Eurp Andln C	NL0012294151	20,21	-	-
ASR ESG IndxPls Instttnl EUR Bdrfsblgt C	NL0012294110	17,45	-	-
ASR ESG IndexPlus Inst EUR Sttsblgt C	NL0012294193	13,79	-	-
iShares JP Morgan ESG EM Bond UCITS USD Acc	IE00BF553838	7,47	5,38	+0,94%
NT UCITS FGR Pacific Cust ESG Index A	NL0013216526	5,04	-	-
iShares $ High Yield Corp Bond ESG UCITS USD (Acc)	IE00BJK55B31	4,49	5,78	+0,70%
Northern Trust Emerging Markets Custom ESG Equity	NL0011515424	4,39	14,863	-0,16%
iShares High Yield Corp Bond ESG UCITS EUR (Acc)	IE00BJK55C48	2,98	5,47	+0,18%
ASR Mortgage Fund without NHG Guarantee	NL0012375208	2,51	-	-

Principais fundos de ações por ASR Vermogensbeheer N.V.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Werknemers Pensioen Mixfonds	6,87B	13,05	5,96	7,46
Werknemers Pensioen Mixfonds Defens	381,8M	11,93	5,12	6,62
NL00150005C0	63,12M	10,04	3,65	-

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