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Bny Mellon Investment Funds - Newton International Bond Fund Institutional Accumulation (0P000023HG)

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26/11 - Fechado. Moeda em GBP
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 2,71M
Tipo:  Fundo
Mercado:  Reino Unido
Emissor:  BNY Mellon Fund Managers Limited
ISIN:  GB00B0702Y07 
Classe de Ativo:  Título
Newton International Bond Fund Institutional Accum 2,99 +0,01 +0,35%

Holdings 0P000023HG

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Newton International Bond Fund Institutional Accum (0P000023HG). Nossos dados do Newton International Bond Fund Institutional Accum incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 4,51 4,67 0,16
Ações 0,12 0,12 0,00
Título 95,36 95,36 0,00
Outros 0,02 0,02 0,00

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 16,16 14,27
Índice Preço/Valor Contábil 2,18 2,03
Índice Preço/Vendas 1,69 1,77
Índice Preço/Fluxo de Caixa 9,68 12,26
Retorno com dividendos 2,96 3,93
Crescimento de lucros em 5 anos 12,17 12,13

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Serviços Financeiros 22,19 35,69
Tecnologia 13,82 9,50
Industriais 12,06 10,92
Saúde 9,84 9,32
Energia 9,76 18,04
Consumo Cíclico 8,77 12,12
Materiais Básicos 6,09 9,96
Serviços de Comunicação 5,82 8,27
Consumo Não-Cíclico 4,56 7,74
Imóveis 3,74 44,41
Utilidades 3,35 9,43

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • Australásia
  • África e Oriente Médio
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 94

Nº de participações vendidas: 1

Nome ISIN Peso % Último Variação %
Denmark (Kingdom Of) 2.25% DK0009924532 3,25 - -
United States Treasury Notes 2.375% - 2,99 - -
  Btp-1ag34 5% IT0003535157 2,57 114,030 +0,35%
Province of British Columbia 2.25% - 2,37 - -
United States Treasury Bonds 3% - 2,27 - -
Japan (Government Of) 0.4% JP1400091G59 2,16 - -
Indonesia (Republic of) 6.5% IDG000013707 2,04 - -
United States Treasury Bonds 2.875% - 1,97 - -
Denmark (Kingdom Of) 0.5% DK0009923807 1,89 - -
U.S. Treasury Bond Stripped Principal Payment 0% - 1,88 - -

Principais fundos de títulos por BNY Mellon Fund Managers Limited

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  Newton International Bond Fund Exem 8,25M -2,55 -3,50 2,33
  Fund Institutional W Accumulation 123,9M -2,64 -4,22 1,94
  Bond Fund Institutional W Income 23,39M -2,65 -4,22 1,94
  Bond Fund Institutional Income 429,23K -3,49 -3,59 1,72
  Newton Long Gilt Fund Exempt 2 Accu 8,73M -7,74 -15,07 0,08
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