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New Millennium - Augustum High Quality Bond D (0P0000XMLA)

Luxemburgo

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21/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 118,22M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Natam Management Company S.A.

ISIN: LU0777019158

Classe de Ativo: Título

0P0000XMLA - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo New Millennium - Augustum High Quality Bond D (ISIN: LU0777019158). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

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1 semana
1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano2,7%

Fechamento Anterior87,56

Classificação de risco

Rendimento TTM2,51%

ROEN/A

EmissorNatam Management Company S.A.

TurnoverN/A

ROAN/A

Data de início15.11.2012

Total de ativos118,22M

DespesasN/A

Investimento mínimo1.000

Valor de MercadoN/A

CategoriaEUR Diversified Bond - Short Term

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1021	1009	1064	1066	1085	1125
Retorno do fundo	2.12%	0.9%	6.38%	2.16%	1.65%	1.18%
Lugar na categoria	590	563	77	54	36	19
% na categoria	90	80	13	9	7	8

Principais fundos de títulos por Natam Management Company S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Augustum Corporate Bond I Acc	362,72M	6,81	2,95	3,10
Augustum High Quality Bond I Acc	118,22M	2,38	1,74	1,33
Augustum High Quality Bond A Acc	118,22M	2,12	1,29	0,93

Principais fundos para a categoria EUR Diversified Bond - Short Term

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1022659046	20,42M	1,95	0,41	-0,16
LU1022658667	535,05M	2,53	0,97	0,40
Franklin Euro Short Duration Bond i	115,19M	2,73	1,28	0,71
Franklin Euro Short Duration Bond w	59,3M	2,66	1,20	0,60
LU0073236118	2,53B	1,76	-0,49	-1,08

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future Mar 24	-	34,95	-	-
Germany 2.5 13-Mar-2025	DE000BU22007	11,44	99,937	+0,03%
Euro Schatz Future Mar 24	DE000C7X7UM4	11,22	-	-
Short-Term Euro BTP Future Mar 24	DE000C7X7UJ0	9,71	-	-
Italy 0 01-Aug-2026	IT0005454241	7,55	96,170	+0,15%

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra	Compra	Compra
Indicadores Técnicos	Compra	Compra	Compra Forte
Resumo	Compra	Compra	Compra Forte

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