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New Millennium - Augustum High Quality Bond D (0P0000XMLA)

Luxemburgo

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87,570 +0,010 +0,01%

21/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 118,22M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Natam Management Company S.A.

ISIN: LU0777019158

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000XMLA

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo New Millennium Augustum High Quality Bond D (0P0000XMLA). Nossos dados do New Millennium Augustum High Quality Bond D incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	137,480	149,840	12,360
Conversíveis	1,030	1,030	0,000
Preferenciais	1,770	1,770	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	113,208	35,039
Corporativo	37,928	48,574
Derivativo	-12,090	8,625
Não alocado	-40,547	16,434
Securitizado	0,475	6,871

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 75

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future Mar 24	-	34,95	-	-
Germany 2.5 13-Mar-2025	DE000BU22007	11,44	99,937	+0,03%
Euro Schatz Future Mar 24	DE000C7X7UM4	11,22	-	-
Short-Term Euro BTP Future Mar 24	DE000C7X7UJ0	9,71	-	-
Italy 0 01-Aug-2026	IT0005454241	7,55	96,170	+0,15%
Italy (Republic Of) 0.4%	IT0005174906	5,37	-	-
Btp Tf 0.90% Ap31 Eur	IT0005422891	5,35	87,850	+0,37%
5 Year Treasury Note Future Mar 24	-	4,53	-	-
Italy 2 14-Mar-2028	IT0005532723	4,50	100,450	+0,32%
Btp Italia Mg25 Eur	IT0005410912	4,43	99,680	+0,02%

Principais fundos de títulos por Natam Management Company S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Augustum Corporate Bond I Acc	362,72M	6,81	2,95	3,10
Augustum High Quality Bond I Acc	118,22M	2,38	1,74	1,33
Augustum High Quality Bond A Acc	118,22M	2,12	1,29	0,93

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US 30	44.340,5	+470,1	+1,07%
S&P 500 VIX	15,24	-1,63	-9,66%
Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Petróleo WTI	70,70	+0,93	+1,33%
Café Contrato C	302,90	+7,20	+2,43%
Soja Chicago	983,50	+5,75	+0,59%
Cacau NY	9.085,00	+450,00	+5,21%
Ouro	2.718,20	+43,30	+1,62%
Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

Dólar/BRL	5,8010	-0,0134	-0,17%
EUR/BRL	6,0446	-0,0455	-0,82%
EUR/Dólar	1,0417	-0,0056	-0,95%
Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
GBP/Dólar	1,2531	-0,0055	-0,79%
GBP/BRL	7,2675	-0,0528	-0,68%
CAD/BRL	4,1495	-0,0129	-0,24%

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