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New Millennium - Augustum High Quality Bond D (0P0000XMLA)

Luxemburgo

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85,160 -0,010 -0,01%

09/01 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 120,34M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Natam Management Company S.A.

ISIN: LU0777019158

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000XMLA

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo New Millennium Augustum High Quality Bond D (0P0000XMLA). Nossos dados do New Millennium Augustum High Quality Bond D incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	128,630	141,190	12,560
Conversíveis	0,970	0,970	0,000
Preferenciais	1,750	1,750	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	106,768	36,122
Corporativo	35,713	49,871
Derivativo	-12,687	9,272
Não alocado	-31,226	17,643
Securitizado	0,460	7,047

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 72

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future Sept 24	-	28,83	-	-
Btp Tf 4,75% St28 Eur	IT0004889033	11,35	106,52	-0,31%
Euro Schatz Future Sept 24	DE000F0FSQQ6	10,92	-	-
Italy 3.2 28-Jan-2026	IT0005584302	9,83	100,670	-0,04%
Btp Tf 0.90% Ap31 Eur	IT0005422891	8,17	86,740	-0,49%
Italy 3.4 01-Apr-2028	IT0005521981	8,05	101,760	-0,25%
Italy 0 01-Aug-2026	IT0005454241	7,45	96,260	-0,15%
5 Year Treasury Note Future Sept 24	-	4,44	-	-
Italy 2 14-Mar-2028	IT0005532723	3,53	100,200	-0,15%
Long-Term Euro BTP Future Sept 24	-	3,02	-	-

Principais fundos de títulos por Natam Management Company S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Augustum Corporate Bond I Acc	371,54M	7,77	3,18	3,32
Augustum High Quality Bond I Acc	120,35M	3,01	1,84	1,47
Augustum High Quality Bond A Acc	116,43M	2,12	1,29	0,93

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Ibovespa Futuros	119.890	-1.050	-0,87%
US 500	5.821,8	-96,5	-1,63%
US 30	41.980,8	-654,4	-1,53%
S&P 500 VIX	19,54	+1,47	+8,14%
Bitcoin Futuro	95.210,0	+2.780,0	+3,01%
Índice Dólar	109,490	+0,490	+0,45%

Petróleo Brent	79,76	+2,84	+3,69%
Petróleo WTI	76,57	+2,65	+3,58%
Café Contrato C	323,85	+5,35	+1,68%
Soja Chicago	1.025,25	+26,25	+2,63%
Cacau NY	10.579,00	-348,00	-3,18%
Ouro	2.715,00	+24,20	+0,90%
Açúcar NY nº11	19,22	+0,12	+0,63%

Dólar/BRL	6,1053	+0,0681	+1,16%
EUR/BRL	6,2543	+0,0393	+0,64%
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Dólar/JPY	157,69	-0,38	-0,24%
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Petrobras PN	36,94	+0,10	+0,27%
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