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Liontrust Latin America Fund C Acc Gbp (0P0000YQUA)

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04/04 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 25,09M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Neptune Investment Management Limited

ISIN: GB00B909HH53

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000YQUA

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Neptune Latin America Fund C Acc GBP (0P0000YQUA). Nossos dados do Neptune Latin America Fund C Acc GBP incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	100,46	100,46	0,00

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Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,28	9,72
Índice Preço/Valor Contábil	1,43	1,56
Índice Preço/Vendas	1,12	1,33
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,55	4,77
Retorno com dividendos	5,66	5,87
Crescimento de lucros em 5 anos	9,78	11,73

Alocação Setorial

Ações

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	26,44	30,29
Consumo Não-Cíclico	16,90	12,86
Energia	13,06	9,38
Industriais	11,03	10,62
Utilidades	9,05	6,11
Materiais Básicos	9,01	13,81
Consumo Cíclico	5,73	8,75
Saúde	3,13	3,06
Tecnologia	2,75	3,14
Imóveis	2,38	4,83
Serviços de Comunicação	0,53	4,71

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 40

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Petrobras PN	BRPETRACNPR6	7,61	34.55	-4.03%
Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A	-	6,03	-	-
Itau Unibanco	US4655621062	5,76	5,330	-6,33%
Loma Negra ADR	US54150E1047	3,93	9.850	-7.25%
Laureate Education	US5186132032	3,67	18,98	-6,46%
Credicorp	BMG2519Y1084	3,49	178,74	-5,54%
BRF ON	BRBRFSACNOR8	3,41	19.25	-1.99%
JBS ON	BRJBSSACNOR8	3,36	40,79	-0,68%
Sabesp ON	BRSBSPACNOR5	3,32	103,40	-2,04%
Gentera SAB de CV	MX01GE0E0004	3,24	31,250	-5,76%

Principais fundos de ações por Liontrust Fund Partners LLP

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Neptune Income Fund B Inc GBP	4,62M	8,14	5,62	6,46
Neptune Income Fund C Acc GBP	146,38M	3,41	7,70	6,76
Neptune Income Fund C Inc GBP	106,19M	3,42	7,70	6,74
Neptune Global Alpha Fund C Acc GBP	141,85M	19,71	-1,44	9,86
Neptune India Fund C Acc GBP	89,75M	-16,07	8,50	7,63

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Ibovespa	127.256	-3.885	-2,96%
Ibovespa Futuros	127.594	-4.097	-3,11%
US 500	5.062,7	-333,9	-6,19%
US 30	38.227,5	-2.318,4	-5,72%
S&P 500 VIX	45,31	+15,29	+50,93%
Bitcoin Futuro	84.350,00	+2.185,00	+2,66%
Índice Dólar	102,770	+0,970	+0,95%

Petróleo Brent	65,58	-4,56	-6,50%
Petróleo WTI	61,99	-4,96	-7,41%
Café Contrato C	365,70	-19,55	-5,07%
Soja Chicago	977,00	-34,50	-3,41%
Cacau NY	8.512,00	-779,00	-8,38%
Ouro	3.035,40	-86,30	-2,76%
Açúcar NY nº11	18,84	-0,27	-1,41%

Dólar/BRL	5,8425	+0,2135	+3,79%
EUR/BRL	6,4005	+0,1805	+2,90%
EUR/Dólar	1,0955	-0,0095	-0,86%
Dólar/JPY	146,90	+0,84	+0,58%
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GBP/BRL	7,5310	+0,1593	+2,16%
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Petrobras PN	34,55	-1,45	-4,03%
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Oi ON	0,91	-0,04	-4,21%
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