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Liontrust Income Fund C Inc Gbp (0P0000X63U)

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04/04 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 106,19M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Neptune Investment Management Limited

ISIN: GB00B8L7B355

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000X63U

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Neptune Income Fund C Inc GBP (0P0000X63U). Nossos dados do Neptune Income Fund C Inc GBP incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,57	3,57	0,00
Ações	96,43	96,43	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,76	12,25
Índice Preço/Valor Contábil	2,12	1,80
Índice Preço/Vendas	1,23	1,03
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,07	7,70
Retorno com dividendos	3,90	4,66
Crescimento de lucros em 5 anos	7,19	9,25

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	18,06	21,67
Consumo Cíclico	15,89	10,38
Saúde	12,42	10,02
Industriais	12,37	12,91
Energia	9,36	10,59
Consumo Não-Cíclico	9,15	14,14
Imóveis	7,19	4,27
Materiais Básicos	6,25	6,83
Serviços de Comunicação	5,33	5,39
Tecnologia	2,10	4,43
Utilidades	1,89	6,03

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 46

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Shell	GB00BP6MXD84	6,83	29,50	-7,47%
GSK plc	GB00BN7SWP63	5,03	1.417,50	-3,28%
Dunelm	GB00B1CKQ739	4,44	877,00	-2,12%
IG Group	GB00B06QFB75	3,82	914,50	-5,23%
AstraZeneca	GB0009895292	3,77	10.808,0	-5,13%
Admiral Group	GB00B02J6398	3,65	2.906,0	-1,82%
Unilever	GB00B10RZP78	3,38	55,26	-2,64%
NatWest Group	GB00BM8PJY71	3,31	413,40	-8,64%
Anglo American	GB00B1XZS820	3,22	1.832,4	-8,56%
Compass	GB00BD6K4575	3,04	2.510,00	-4,74%

Principais fundos de ações por Liontrust Fund Partners LLP

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Neptune Income Fund B Inc GBP	4,62M	8,14	5,62	6,46
Neptune Income Fund C Acc GBP	146,38M	3,41	7,70	6,76
Neptune Global Alpha Fund C Acc GBP	141,85M	19,71	-1,44	9,86
Neptune India Fund C Acc GBP	89,75M	-16,07	8,50	7,63
Neptune Latin America Fund C Acc GB	24,51M	10,52	4,71	4,56

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Ibovespa	127.256	-3.885	-2,96%
Ibovespa Futuros	127.594	-4.097	-3,11%
US 500	5.062,7	-333,9	-6,19%
US 30	38.227,5	-2.318,4	-5,72%
S&P 500 VIX	45,31	+15,29	+50,93%
Bitcoin Futuro	84.350,00	+2.185,00	+2,66%
Índice Dólar	102,770	+0,970	+0,95%

Petróleo Brent	65,58	-4,56	-6,50%
Petróleo WTI	61,99	-4,96	-7,41%
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Cacau NY	8.512,00	-779,00	-8,38%
Ouro	3.035,40	-86,30	-2,76%
Açúcar NY nº11	18,84	-0,27	-1,41%

Dólar/BRL	5,8425	+0,2135	+3,79%
EUR/BRL	6,4005	+0,1805	+2,90%
EUR/Dólar	1,0955	-0,0095	-0,86%
Dólar/JPY	146,90	+0,84	+0,58%
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GBP/BRL	7,5310	+0,1593	+2,16%
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Nome	Preço	Variação	Var. %
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eQ Sininen Planee.	369,809	+0,078	+0,02%
Old Mutual North .	38,006	-1,208	-3,08%
CF Miton UK Multi.	3,00	-0,15	-4,89%
Swiss Rock CH Ins.	25,530	-1,630	-6,00%
HSBC Global Inves.	66,031	-0,966	-1,44%
MFS Meridian Fund.	9,710	+0,010	+0,10%
ICBC Credit HK Sm.	1,525	-0,002	-0,13%