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Nei Canadian Dividend Fund A (0P000072MK)

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04/04 - Fechado. Moeda em CAD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 142,28M

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: NEI Investments

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000072MK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NEI Northwest Canadian Dividend Fund Series A (0P000072MK). Nossos dados do NEI Northwest Canadian Dividend Fund Series A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,200	4,200	0,000
Ações	95,800	95,800	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,539	15,476
Índice Preço/Valor Contábil	1,696	1,949
Índice Preço/Vendas	1,147	1,804
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,100	7,998
Retorno com dividendos	4,460	3,673
Crescimento de lucros em 5 anos	7,444	8,785

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	33,570	31,477
Energia	10,990	17,530
Serviços de Comunicação	10,000	6,452
Consumo Não-Cíclico	8,360	4,243
Consumo Cíclico	7,860	5,895
Utilidades	7,720	8,321
Imóveis	7,530	7,831
Industriais	4,670	10,228
Tecnologia	4,120	4,396
Materiais Básicos	3,020	4,444
Saúde	2,160	2,566

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 69

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Toronto Dominion Bank	CA8911605092	5,71	81,20	-1,74%
RBC	CA7800871021	5,29	110,91	-3,65%
TC Energy	CA87807B1076	3,83	65,42	-4,72%
BCE Inc	CA05534B7604	3,67	32,38	+1,44%
Canadian National Railway	CA1363751027	3,17	96,49	-1,75%
Brookfield	CA11271J1075	3,16	46,24	-8,16%
Bank of Nova Scotia	CA0641491075	3,09	66,54	-2,41%
Intact Fin	CA45823T1066	2,94	281,55	-2,95%
Nutrien	CA67077M1086	2,90	47,40	-6,53%
Manulife Financial	CA56501R1064	2,72	27,70	-9,57%

Principais fundos de ações por NEI Investments

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NEI Ethical Special Equity Fund A	603,11M	-2,14	6,83	6,41
NEI Ethical Special Equity Fund F	603,11M	-1,95	8,15	7,73
NEI Ethical Global Equity Fund Seri	534,96M	4,25	10,86	9,50
NEI Northwest Canadian Div Fun F	142,28M	3,24	6,63	6,88
NEI Northwest Canadian Equity Fund	77,81M	0,86	4,80	6,88

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Ibovespa Futuros	127.594	-4.097	-3,11%
US 500	5.062,7	-333,9	-6,19%
US 30	38.227,5	-2.318,4	-5,72%
S&P 500 VIX	45,31	+15,29	+50,93%
Bitcoin Futuro	84.350,00	+2.185,00	+2,66%
Índice Dólar	102,770	+0,970	+0,95%

Petróleo Brent	65,58	-4,56	-6,50%
Petróleo WTI	61,99	-4,96	-7,41%
Café Contrato C	365,70	-19,55	-5,07%
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Cacau NY	8.512,00	-779,00	-8,38%
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Açúcar NY nº11	18,84	-0,27	-1,41%

Dólar/BRL	5,8425	+0,2135	+3,79%
EUR/BRL	6,4005	+0,1805	+2,90%
EUR/Dólar	1,0955	-0,0095	-0,86%
Dólar/JPY	146,90	+0,84	+0,58%
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GBP/BRL	7,5310	+0,1593	+2,16%
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Petrobras PN	34,55	-1,45	-4,03%
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Casas Bahia ON	7,50	-0,27	-3,47%
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Claresco Foncier .	1.072,020	+19,850	+1,89%
Fidelity Emerging.	10,20	-0,51	-4,76%
CB Accent Lux Swa.	152,230	-0,140	-0,09%
NBI U.S. Equity F.	67,400	-2,720	-3,88%