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Nei Canadian Small Cap Equity Rs Fund A (0P00007037)

Toronto

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32,943 -1,259 -3,68%

04/04 - Fechado. Moeda em CAD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 603,11M

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: NEI Investments

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00007037

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NEI Ethical Special Equity Fund Series A (0P00007037). Nossos dados do NEI Ethical Special Equity Fund Series A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,690	0,690
Ações	96,870	96,870
Título	2,440	2,440

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,982	13,832
Índice Preço/Valor Contábil	1,281	1,865
Índice Preço/Vendas	0,656	1,127
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,033	7,413
Retorno com dividendos	2,932	1,907
Crescimento de lucros em 5 anos	5,866	12,079

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	25,050	22,134
Consumo Cíclico	24,100	12,790
Serviços Financeiros	18,270	14,535
Energia	14,250	13,314
Materiais Básicos	4,520	11,578
Consumo Não-Cíclico	4,060	3,729
Tecnologia	4,010	10,064
Saúde	2,240	3,045
Serviços de Comunicação	1,790	1,622
Imóveis	1,710	7,700

Alocação Regional

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 42

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
AltaGas	CA0213611001	4,71	37,01	-5,39%
iA Financial	CA45075E1043	4,60	123,01	-7,89%
Parkland Fuel	CA70137W1086	4,58	31,88	-6,29%
E-L Financial Corp	CA2685751075	4,54	1.212,00	-1,84%
Mullen	CA6252841045	4,28	12,19	0,00%
Secure Energy	CA8139211038	4,18	13,00	-15,64%
Definity Financial	CA24477T1003	4,17	61,09	-3,64%
Winpak	CA97535P1045	4,03	39,10	-1,24%
Pet Valu Holdings Ltd	-	3,99	-	-
Lassonde Industries	CA5179071017	3,93	199,00	-5,23%

Principais fundos de ações por NEI Investments

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NEI Ethical Special Equity Fund F	603,11M	-1,95	8,15	7,73
NEI Ethical Global Equity Fund Seri	534,96M	4,25	10,86	9,50
NEI Northwest Canadian Div Fun A	142,28M	3,05	5,38	5,62
NEI Northwest Canadian Div Fun F	142,28M	3,24	6,63	6,88
NEI Northwest Canadian Equity Fund	77,81M	0,86	4,80	6,88

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Ibovespa Futuros	127.594	-4.097	-3,11%
US 500	5.062,7	-333,9	-6,19%
US 30	38.227,5	-2.318,4	-5,72%
S&P 500 VIX	45,31	+15,29	+50,93%
Bitcoin Futuro	84.350,00	+2.185,00	+2,66%
Índice Dólar	102,770	+0,970	+0,95%

Petróleo Brent	65,58	-4,56	-6,50%
Petróleo WTI	61,99	-4,96	-7,41%
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Açúcar NY nº11	18,84	-0,27	-1,41%

Dólar/BRL	5,8425	+0,2135	+3,79%
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