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Nei Canadian Small Cap Equity Rs Fund A (0P00007037)

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22/11 - Fechado. Moeda em CAD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 591,72M

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: NEI Investments

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00007037

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NEI Ethical Special Equity Fund Series A (0P00007037). Nossos dados do NEI Ethical Special Equity Fund Series A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,740	1,740	0,000
Ações	98,260	98,260	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,341	13,565
Índice Preço/Valor Contábil	1,341	1,902
Índice Preço/Vendas	0,809	1,122
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,884	7,781
Retorno com dividendos	2,864	1,924
Crescimento de lucros em 5 anos	9,653	14,732

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	23,740	13,165
Industriais	23,530	22,316
Serviços Financeiros	20,740	14,749
Energia	12,720	13,059
Materiais Básicos	5,260	11,118
Tecnologia	4,440	9,018
Consumo Não-Cíclico	3,360	3,841
Saúde	2,600	3,142
Serviços de Comunicação	1,810	2,054
Imóveis	1,790	8,314

Alocação Regional

Ações

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 42

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CanWest Bank	CA13677F1018	6,14	59,91	+0,42%
Winpak	CA97535P1045	4,78	49,39	+0,41%
AltaGas	CA0213611001	4,52	35,22	+0,03%
iA Financial	CA45075E1043	4,20	131,95	-2,43%
E-L Financial Corp Ltd	-	3,85	-	-
Information Services Corporation	CA45676A1057	3,81	27,60	+0,04%
Definity Financial Corp	-	3,70	-	-
Secure Energy	CA81373C1023	3,61	16,18	-2,18%
Mullen	CA6252841045	3,40	15,47	0,00%
Lassonde Industries	CA5179071017	3,31	176,00	+0,09%

Principais fundos de ações por NEI Investments

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NEI Ethical Global Equity Fund Seri	680,72M	21,38	6,07	10,20
NEI Ethical Special Equity Fund F	591,72M	13,86	8,36	7,75
NEI Northwest Canadian Div Fun A	148,94M	12,04	5,76	5,73
NEI Northwest Canadian Div Fun F	148,94M	13,12	7,01	6,99
NEI Northwest Canadian Equity Fund	87,16M	13,99	2,82	7,35

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Bitcoin Futuro	100.500,0	+1.080,0	+1,09%
Índice Dólar	107,51	+0,58	+0,54%

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Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
GBP/Dólar	1,2531	-0,0055	-0,79%
GBP/BRL	7,2675	-0,0528	-0,68%
CAD/BRL	4,1495	-0,0129	-0,24%

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