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18/02 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 32,56M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Novo Banco Gestión SGIIC

ISIN: ES0137942001

Classe de Ativo: Ações

Holdings 137942001

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NB Global Flexible 0-50 FI (137942001). Nossos dados do NB Global Flexible 0-50 FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,92	7,99	0,07
Ações	29,67	29,67	0,00
Título	59,14	59,14	0,00
Conversíveis	3,22	3,22	0,00
Outros	0,05	0,05	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,90	16,33
Índice Preço/Valor Contábil	3,32	2,48
Índice Preço/Vendas	2,20	1,80
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,69	10,48
Retorno com dividendos	1,92	2,56
Crescimento de lucros em 5 anos	9,24	10,51

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	26,52	21,13
Serviços Financeiros	15,71	16,80
Consumo Cíclico	11,90	11,20
Saúde	11,53	12,03
Industriais	10,43	11,61
Serviços de Comunicação	7,30	7,14
Consumo Não-Cíclico	6,14	7,27
Energia	4,14	3,61
Materiais Básicos	3,19	5,02
Utilidades	1,79	3,43
Imóveis	1,34	4,01

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 200

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Trea Emerging Markets Credit Opps A	LU0629658195	7,56	-	-
Kutxabank SA 4.75%	ES0343307031	3,24	-	-
Banco de Sabadell SA 5.375%	XS2528155893	2,54	-	-
Banco de Credito Social Cooperativo S.A.	XS2332590632	2,52	-	-
Unibail-Rodamco-Westfield SE 7.25%	FR001400IU83	2,05	-	-
Caixabank S.A. 1.625%	XS2468378059	1,86	-	-
Electricite de France SA	FR0011401751	1,62	-	-
Apple	US0378331005	1,53	245,64	-0,08%
Banco de Credito Social Cooperativo S.A.	XS2383811424	1,52	-	-
Microsoft	US5949181045	1,37	416,35	+0,05%

Principais fundos de ações por Trea Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NB Global Flexible 0-100 FI	23,24M	3,52	-2,25	1,72
JM Kapital Kairos	23,04M	2,02	5,89	0,73
Fondibas FI	20,17M	1,92	4,56	1,60
Valor Global	13,05M	1,29	2,33	-
GPM Abacus FI	7,31M	3,26	5,08	2,53

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Ibovespa	127.072	-529	-0,41%
Ibovespa Futuros	129.100	-385	-0,30%
US 500	6.105,9	-11,7	-0,19%
US 30	43.888,5	-288,4	-0,65%
S&P 500 VIX	15,61	-0,05	-0,32%
Bitcoin Futuro	98.830,0	+520,0	+0,53%
Índice Dólar	106,430	+0,161	+0,15%

Petróleo Brent	75,45	-1,03	-1,35%
Petróleo WTI	71,38	-1,10	-1,52%
Café Contrato C	387,05	-2,85	-0,73%
Soja Chicago	1.039,25	-6,75	-0,65%
Cacau NY	9.308,50	-958,50	-9,34%
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Açúcar NY nº11	21,20	+0,15	+0,71%

Dólar/BRL	5,7025	-0,0004	-0,01%
EUR/BRL	5,9773	-0,0143	-0,24%
EUR/Dólar	1,0486	-0,0014	-0,13%
Dólar/JPY	149,95	+0,25	+0,17%
GBP/Dólar	1,2660	-0,0004	-0,03%
GBP/BRL	7,2185	-0,0089	-0,12%
CAD/BRL	4,0217	-0,0030	-0,07%

Petrobras PN	38,39	-0,11	-0,29%
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Casas Bahia ON	3,14	0,00	0,00%
Magazine Luiza ON	7,30	-0,07	-0,95%
IRB Brasil ON	54,65	+0,30	+0,55%
Oi ON	1,23	-0,01	-0,81%
Weg ON	51,76	-0,34	-0,65%

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