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Trea Renta Fija Mixta Fi (137942001)

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20/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 33,01M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Novo Banco Gestión SGIIC

ISIN: ES0137942001

Classe de Ativo: Ações

Holdings 137942001

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NB Global Flexible 0-50 FI (137942001). Nossos dados do NB Global Flexible 0-50 FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	14,92	14,96	0,04
Ações	12,14	22,94	10,80
Título	69,93	69,93	0,00
Conversíveis	2,97	2,97	0,00
Outros	0,04	0,04	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,05	16,30
Índice Preço/Valor Contábil	3,21	2,44
Índice Preço/Vendas	2,19	1,77
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,45	10,32
Retorno com dividendos	1,88	2,58
Crescimento de lucros em 5 anos	10,89	11,18

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	20,87	20,88
Serviços Financeiros	17,16	16,60
Saúde	13,42	12,77
Consumo Cíclico	11,43	10,61
Serviços de Comunicação	8,43	6,93
Industriais	7,99	11,33
Consumo Não-Cíclico	6,97	7,39
Energia	5,56	3,63
Materiais Básicos	4,61	5,31
Utilidades	1,79	3,42
Imóveis	1,77	4,22

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 185

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Trea Emerging Markets Credit Opps A	LU0629658195	7,32	-	-
Kutxabank SA 4.75%	ES0343307031	3,32	-	-
Islandsbanki hf. 0.75%	XS2411447043	3,15	-	-
Banco de Credito Social Cooperativo S.A.	XS2332590632	2,66	-	-
Banco de Sabadell SA 5.375%	XS2528155893	2,61	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	2,38	-	-
Unibail-Rodamco-Westfield SE 7.25%	FR001400IU83	2,22	-	-
Caixabank S.A. 1.625%	XS2468378059	1,91	-	-
Banco Santander, S.A.	ES0213900220	1,89	-	-
Electricite de France SA	FR0011401751	1,66	-	-

Principais fundos de ações por Trea Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NB Global Flexible 0-100 FI	22,62M	8,55	-6,47	1,27
JM Kapital Kairos	20,72M	9,54	4,18	0,35
Fondibas FI	19,3M	6,70	2,76	1,22
Valor Global	12,72M	4,79	1,08	-
GPM Abacus FI	6,93M	10,29	2,82	2,57

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US 30	44.340,5	+470,1	+1,07%
S&P 500 VIX	15,24	-1,63	-9,66%
Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Petróleo WTI	70,70	+0,93	+1,33%
Café Contrato C	302,90	+7,20	+2,43%
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Cacau NY	9.085,00	+450,00	+5,21%
Ouro	2.718,20	+43,30	+1,62%
Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

Dólar/BRL	5,8010	-0,0134	-0,17%
EUR/BRL	6,0446	-0,0455	-0,82%
EUR/Dólar	1,0417	-0,0056	-0,95%
Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
GBP/Dólar	1,2531	-0,0055	-0,79%
GBP/BRL	7,2675	-0,0528	-0,68%
CAD/BRL	4,1495	-0,0129	-0,24%

Petrobras PN	39,42	+1,51	+3,98%
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Casas Bahia ON	3,62	+0,14	+4,02%
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