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Nagelmackers - Multifund Conservative Cap (0P00000N2R)

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421,810 -0,180 -0,04%

08/01 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 48,8M

Tipo: Fundo

Mercado: Bélgica

Emissor: Bank Nagelmackers NV

ISIN: BE0173446106

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000N2R

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Nagelmackers MultiFund Conservative (0P00000N2R). Nossos dados do Nagelmackers MultiFund Conservative incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,880	15,650	12,770
Ações	29,560	29,560	0,000
Título	66,850	75,630	8,780
Conversíveis	0,490	0,490	0,000
Preferenciais	0,030	0,030	0,000
Outros	0,180	0,200	0,020

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,746	16,263
Índice Preço/Valor Contábil	2,366	2,461
Índice Preço/Vendas	1,987	1,786
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,216	10,376
Retorno com dividendos	2,237	2,574
Crescimento de lucros em 5 anos	11,418	10,957

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	25,970	20,809
Serviços Financeiros	15,590	16,448
Saúde	11,030	12,380
Consumo Cíclico	10,270	11,033
Industriais	10,250	11,745
Imóveis	8,650	4,023
Serviços de Comunicação	6,570	7,026
Consumo Não-Cíclico	6,310	7,333
Materiais Básicos	3,890	5,212
Utilidades	0,790	3,437
Energia	0,680	3,675

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 26

Nº de participações vendidas: 25

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Nagelmackers Instl Variable Trm N Cap	BE6285674741	13,97	-	-
Nagelmackers Instl Med Term N Cap	BE6285672729	6,73	-	-
NN L Euro Fixed Income - I Cap EUR	LU0555023588	5,92	548,240	-0,25%
GS Nrth Amer EnhIn SusEQ-I Cap USD	LU2037301368	5,87	-	-
CT(Lux) Eurp SclBd LE EUR Acc	LU1589837613	5,47	-	-
NN L Euro Sustainable Credit excluding Financials	LU0577863615	5,47	8.083,810	-0,17%
NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - I Cap E	LU0555020725	5,31	5.347,320	-0,52%
NN L Global Sustainable Equity - I Cap EUR	LU0191250769	5,05	828,040	-0,81%
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD	IE00B1FZS798	4,48	136,49	-0,11%
Nordea 1 - European HY Stars Bnd BI EUR	LU1927799012	4,22	-	-

Principais fundos de ações por Bank Nagelmackers NV

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Nagelmackers MultiFund Balanced		169,94M	8,69	-0,08	3,53
	Nagelmackers MultiFund Growth		103,75M	10,98	0,80	5,10

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