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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 18,880 | 24,560 | 5,680 |
Título | 79,700 | 79,700 | 0,000 |
Outros | 1,420 | 1,420 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Corporativo | 46,826 | 54,019 |
Não alocado | 19,369 | 13,985 |
Governo | 19,830 | 10,592 |
Derivativo | -0,494 | 42,779 |
Nº de participações compradas: 56
Nº de participações vendidas: 6
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Lippo Malls Indonesia Retail Trust (Nr) 0.00% | - | 13,05 | - | - | |
Li & Fung Limited (B) 5.25% | - | 10,27 | - | - | |
Pt Pelabuhan Indonesia III 4.875 | - | 3,41 | - | - | |
International Bank for Reconstruction & Development 6.45 | XS2701573276 | 2,95 | - | - | |
Hsbc Holdings Plc (Bbb) 6.00% | - | 2,71 | - | - | |
QNB Finance Ltd 5.445% | XS2744947602 | 2,30 | - | - | |
KB Kookmin Bank 5.4 | XS2745949003 | 2,30 | - | - | |
ESIC Sukuk Ltd. 3.939% | XS2034896840 | 2,28 | - | - | |
PT Tower Bersama Infrastructure Tbk 4.25% | XS2099045515 | 2,27 | - | - | |
Thaioil Treasury Center Co Ltd. 3.75% | - | 1,63 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Eastspring Investments Islamic Inco | 2,36B | 2,98 | 3,07 | 3,24 | ||
Eastspring Investments Bond Fund | 184,62M | 3,88 | 3,80 | 4,48 | ||
Eastspring Investments Cash Managem | 39,03M | 2,93 | 2,96 | 3,04 |
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