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Multicooperation Sicav - Julius Baer Equity Fund Special Value Usd Ch Hedged (0P0000Z6BC)

Luxemburgo

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21/11 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,93B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU0912201646

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000Z6BC

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Multicooperation SICAV Julius Baer Equity Fund S (0P0000Z6BC). Nossos dados do Multicooperation SICAV Julius Baer Equity Fund S incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,910	0,910
Ações	98,140	98,140
Outros	0,940	0,940

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,358	12,578
Índice Preço/Valor Contábil	2,336	1,787
Índice Preço/Vendas	1,568	1,138
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,464	7,586
Retorno com dividendos	2,836	3,098
Crescimento de lucros em 5 anos	7,046	10,103

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	22,970	14,922
Serviços Financeiros	16,880	17,810
Saúde	15,430	15,129
Industriais	8,580	11,842
Consumo Cíclico	8,020	10,330
Serviços de Comunicação	7,900	8,708
Energia	7,450	6,158
Consumo Não-Cíclico	6,210	9,464
Materiais Básicos	4,840	5,582
Imóveis	1,710	1,919

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 71

Nº de participações vendidas: 28

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Oracle	US68389X1054	4,92	192,29	-0,07%
SAP	DE0007164600	3,24	225,900	+0,53%
Fiserv	US3377381088	3,01	221,56	+1,91%
Siemens	DE0007236101	2,57	177,56	+0,89%
Exxon Mobil	US30231G1022	2,35	121,79	-0,11%
JPMorgan	US46625H1005	2,29	248,55	+1,55%
Thales	FR0000121329	2,27	148,15	-2,85%
Microsoft	US5949181045	2,21	417,00	+1,00%
The Charles Schwab	US8085131055	1,99	81,26	+0,57%
Markel	US5705351048	1,94	1.750,00	+1,84%

Principais fundos de ações por Bank Julius Bär & Co. AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0912192985	2,96B	19,14	5,69	10,15
LU0912194841	2,96B	19,64	6,22	10,71
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValUSDKh	1,93B	10,88	7,46	7,34
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValUSDAh	1,93B	10,19	6,66	6,53
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValUSD Bh	1,93B	10,19	6,66	6,52

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S&P 500 VIX	15,24	-1,63	-9,66%
Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
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Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

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