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Muam Australian Dollar Monthly Dividend Fund (0P0000A00V)

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22/11 - Fechado. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 31,95B

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Mitsubishi UFJ Kokusai Asst Mgmt Co.,Ltd

ISIN: JP90C0000VV3

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000A00V

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo MUKAM Australian Dollar Monthly Dividend Fund (0P0000A00V). Nossos dados do MUKAM Australian Dollar Monthly Dividend Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,650	10,650	0,000
Título	89,350	90,870	1,520

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	64,496	33,499
Governo	19,851	55,173
Não alocado	10,099	7,086
Securitizado	5,554	16,657

Principais Participações

Nº de participações compradas: 78

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Australian National University ANU 3.98 18-Nov-202	AU3CB0233997	4,23	99,251	+0,02%
1 Nbn Co Ltd 251203	-	3,79	-	-
Australia (Commonwealth of) 0.5%	AU0000106411	3,58	-	-
Austrália a 15 anos	AU3TB0000135	3,05	4,757	+0,42%
3.25 Airserv Aust 260515	-	2,75	-	-
Etsa Utilities Finance Pty Ltd 3.5%	AU3CB0246544	2,26	-	-
International Bank for R&D 0.5 18-May-2026	AU3CB0276004	2,21	94,940	+0,41%
3 Asian Dev 261014	-	2,19	-	-
New York Life Global Funding 5.35%	AU3CB0302685	2,10	-	-
4 Newswales 260520	-	2,08	-	-

Principais fundos de títulos por Mitsubishi UFJ Asset Management Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
MUKAM Global Sovereign Open Div 1M	261,7B	4,52	3,23	1,97
MUKAM MUFJ AMP Global Infrastructur	199,15B	4,66	4,81	3,95
Slim Developed Countries Bond Index	153,06B	6,32	5,79	-
MUKAM MUFJ DC Domestic Bond Index F	106,32B	-2,30	-2,45	-0,12
MUKAM MUFJ Global Bond Open Div 1M	80,02B	4,86	1,78	2,44

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Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
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Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
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GBP/BRL	7,2675	-0,0528	-0,68%
CAD/BRL	4,1495	-0,0129	-0,24%

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