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26/11 - Fechado. Moeda em ILS

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 222,47M

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Migdal Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051229735

S/N: 5122973

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00017U1B

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo MTF Gvt Bd Fixd Intrst 2-5Yr Shkl Ser-2 (0P00017U1B). Nossos dados do MTF Gvt Bd Fixd Intrst 2-5Yr Shkl Ser-2 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	99,990	99,990	0,000
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Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	99,987	79,556

Alocação Regional

Título

África e Oriente Médio

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 8

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Israel 2.25 28-Sep-2028	IL0011508798	26,14	93,280	+0,08%
Israel 3.75 28-Feb-2029	IL0011948028	25,70	100,700	+0,06%
Government Fixed Rate 2% 31-03-27	IL0011393449	21,41	96,33	+0,11%
Government Fixed Rate 6.25% 30-10-26	IL0010994569	14,15	104,00	+0,04%
Israel 3.75 30-Sep-2027	IL0012035791	12,58	99,200	+0,07%
Libilities In Connection With The Settlement Of The Fund Units	-	0,01	-	-

Principais fundos de títulos por Migdal Mutual Funds Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Migdal ILS Money Market Fund	6,77B	3,59	2,97	0,99
IL0051343098	6,52B	3,58	-	-
Migdal Banks Bonds COCO	880,21M	5,05	1,31	1,66
Migdal Portfolio	623,95M	5,78	1,91	-
IL0051277098	582,3M	3,04	0,66	-

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