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Aps Diversified Bond Fund Class A Eur Accumulator Shares (0P0001D2XH)

Malta

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19/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 48,97M

Tipo: Fundo

Mercado: Malta

Emissor: REAPS Asset Management Limited

ISIN: MT7000025110

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001D2XH

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo APS Diversified Bond Fund Class A EUR Accumulator (0P0001D2XH). Nossos dados do APS Diversified Bond Fund Class A EUR Accumulator incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	18,200	18,210	0,010
Título	78,360	78,360	0,000
Conversíveis	3,440	3,440	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	47,099	47,698
Governo	34,706	64,412
Derivativo	18,186	78,770
Não alocado	0,008	36,742

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 121

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bonds 1.625%	-	4,28	-	-
Australia (Commonwealth of) 1.5%	AU0000047003	4,06	-	-
United States Treasury Bonds 2.375%	-	3,05	-	-
TURKEY TRGOVT 4.375 08-JUL-2027	XS2361850527	2,08	101,916	-0,02%
Cyprus (Republic Of) 0.625%	XS2105095777	1,98	-	-
Japan (Government Of) 0.1%	JP1103631M74	1,68	-	-
Norway 1.375 19-Aug-2030	NO0010875230	1,57	88,600	+2,78%
Croatia (Republic Of) 2.75%	XS1713475306	1,51	-	-
Btp Tf 1.25% Dc26 Eur	IT0005210650	1,38	97,94	+0,23%
Mexico (United Mexican States) 8.5%	MX0MGO0000H9	1,38	-	-

Principais fundos de títulos por REAPS Asset Management Limited

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	MT7000025136		48,97M	-0,19	-4,26	-

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S&P 500 VIX	15,24	-1,63	-9,66%
Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Petróleo WTI	70,70	+0,93	+1,33%
Café Contrato C	302,90	+7,20	+2,43%
Soja Chicago	983,50	+5,75	+0,59%
Cacau NY	9.085,00	+450,00	+5,21%
Ouro	2.718,20	+43,30	+1,62%
Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

Dólar/BRL	5,8010	-0,0134	-0,17%
EUR/BRL	6,0446	-0,0455	-0,82%
EUR/Dólar	1,0417	-0,0056	-0,95%
Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
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GBP/BRL	7,2675	-0,0528	-0,68%
CAD/BRL	4,1495	-0,0129	-0,24%

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