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Aps Diversified Bond Fund Class A Eur Accumulator Shares (0P0001D2XH)

Malta

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19/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 48,97M

Tipo: Fundo

Mercado: Malta

Emissor: REAPS Asset Management Limited

ISIN: MT7000025110

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0001D2XH - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0001D2XH. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Aps Diversified Bond Fund Class A Eur Accumulator Shares para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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19.11.2024	1,034	1,034	1,034	1,034	0,11%
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29.10.2024	1,031	1,031	1,031	1,031	-0,14%
22.10.2024	1,033	1,033	1,033	1,033	-0,10%
15.10.2024	1,034	1,034	1,034	1,034	0,24%
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27.08.2024	1,027	1,027	1,027	1,027	-0,05%
20.08.2024	1,028	1,028	1,028	1,028	0,20%
13.08.2024	1,026	1,026	1,026	1,026	0,42%
06.08.2024	1,021	1,021	1,021	1,021	0,48%
30.07.2024	1,016	1,016	1,016	1,016	0,32%
23.07.2024	1,013	1,013	1,013	1,013	-0,16%
16.07.2024	1,015	1,015	1,015	1,015	0,57%
09.07.2024	1,009	1,009	1,009	1,009	0,63%
02.07.2024	1,003	1,003	1,003	1,003	-0,93%
25.06.2024	1,012	1,012	1,012	1,012	0,17%
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29.10.2024	1,031	1,031	1,031	1,031	-0,14%

Alta: 1,040

Baixa: 1,000

Diferença: 0,040

Média: 1,024

Var%: 0,155

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