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Morinvest Sicav, S.a. Fi (0P0000ISWK)

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19/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 672,33M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0164641039

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000ISWK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo MORINVEST, SICAV, SA (0P0000ISWK). Nossos dados do MORINVEST, SICAV, SA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,000	34,500	28,500
Ações	52,430	53,310	0,880
Título	35,070	36,040	0,970
Conversíveis	0,030	0,030	0,000
Preferenciais	0,020	0,020	0,000
Outros	6,450	8,150	1,700

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,711	16,416
Índice Preço/Valor Contábil	3,394	2,525
Índice Preço/Vendas	2,403	1,878
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,504	10,267
Retorno com dividendos	2,164	2,412
Crescimento de lucros em 5 anos	10,372	11,379

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	22,530	21,120
Consumo Não-Cíclico	14,570	7,497
Serviços Financeiros	12,150	15,991
Consumo Cíclico	11,520	12,596
Saúde	11,520	11,947
Industriais	10,670	12,006
Serviços de Comunicação	5,740	7,790
Energia	3,870	3,158
Materiais Básicos	3,510	6,589
Utilidades	3,290	2,787
Imóveis	0,620	2,840

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 197

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Obligaciones Tf 4,65% Lg25 Eur	ES00000122E5	11,50	100,88	-0,02%
Proeduca Altus	ES0105400008	3,92	29,00	+3,57%
Futuro:Bono Nocional Aleman 2 Años Física	-	3,90	-	-
Invesco Euro Government Bond 1-3 Year	IE00BGJWWY63	3,45	38,04	+0,08%
HSBC MSCI World UCITS EUR Hedged (Acc)	IE000QMIHY81	3,45	34,21	+0,03%
Spain 3.45 30-Jul-2043	ES0000012K95	2,82	97,870	+0,69%
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone 1-3 UCI	LU0290356871	2,45	170,51	+0,09%
Fondos:Tandem Private Equit	ES0161171014	2,36	-	-
Futuro:bono Nocional Usa 5 Años Física	-	2,14	-	-
Futuro:bono Nocional Aleman 5 Años Física	-	2,00	-	-

Outros principais fundos por BBVA Asset Management SA SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BBVA Mi Objetivo 2021 FI	145,24M	0,77	1,17	-
BBVA Mi Objetivo 2026 FI	115,45M	0,79	1,10	-
BBVA Mi Objetivo 2031	26,55M	1,12	1,33	-
BBVA Bonos Valor Relativo FI	22,44M	0,40	1,72	0,18
Quality Global FI	8,56M	1,11	2,26	-1,31

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Ibovespa Futuros	129.193	-479	-0,37%
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US 30	43.416,0	-760,9	-1,72%
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Índice Dólar	106,52	+0,25	+0,24%

Petróleo Brent	74,05	-2,05	-2,68%
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Dólar/JPY	149,29	-0,34	-0,23%
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Petrobras PN	38,39	-0,11	-0,29%
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Casas Bahia ON	3,10	-0,04	-1,27%
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IRB Brasil ON	54,17	-0,18	-0,33%
Oi ON	1,22	-0,02	-1,61%
Weg ON	52,95	+0,85	+1,63%

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