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01/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 661,15M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0164641039

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000ISWK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo MORINVEST, SICAV, SA (0P0000ISWK). Nossos dados do MORINVEST, SICAV, SA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,200	39,690	34,490
Ações	52,050	52,990	0,940
Título	36,000	38,040	2,040
Conversíveis	0,800	0,800	0,000
Preferenciais	0,020	0,020	0,000
Outros	5,930	7,670	1,740

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,379	16,544
Índice Preço/Valor Contábil	3,503	2,519
Índice Preço/Vendas	2,584	1,888
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,755	10,256
Retorno com dividendos	1,946	2,416
Crescimento de lucros em 5 anos	10,136	11,230

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	22,830	19,399
Consumo Não-Cíclico	13,480	7,220
Serviços Financeiros	12,250	16,049
Saúde	11,910	11,646
Consumo Cíclico	11,410	12,063
Industriais	9,980	12,145
Serviços de Comunicação	6,440	7,454
Materiais Básicos	4,150	6,976
Energia	3,690	5,743
Utilidades	3,190	3,064
Imóveis	0,670	2,826

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 251

Nº de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Futuro:Bono Nocional Aleman 2 Años Física	-	7,70	-	-
HSBC MSCI World UCITS EUR Hedged (Acc)	IE000QMIHY81	3,55	29,48	-4,93%
Proeduca Altus	ES0105400008	3,48	30,80	-1,91%
Invesco Euro Government Bond 1-3 Year	IE00BGJWWY63	3,41	38,05	+0,16%
Fondos:Tandem Private Equit	ES0161171014	2,48	-	-
Xtrackers II Eurozone Government Bond 1-3 UCITS 1C	LU0290356871	2,42	171,66	+0,16%
Pictet-Short-Term Money Market EUR I	LU0128494944	2,19	147,553	+0,02%
Microsoft	US5949181045	2,19	361,51	-3,11%
Futuro:bono Nocional Usa 5 Años Física	-	2,11	-	-
Source S&P 500 UCITS	IE00B3YCGJ38	1,97	1.024,61	-4,79%

Outros principais fundos por BBVA Asset Management SA SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BBVA Mi Objetivo 2021 FI	142,64M	1,27	1,48	-
BBVA Mi Objetivo 2026 FI	113,75M	1,32	1,53	-
BBVA Mi Objetivo 2031	25,74M	1,72	2,01	-
BBVA Bonos Valor Relativo FI	22,97M	0,88	1,87	0,21
Quality Global FI	8,18M	2,33	2,65	-1,42

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Ibovespa Futuros	127.385	-4.420	-3,35%
US 500	5.097,5	-299,1	-5,54%
US 30	38.514,3	-2.031,6	-5,01%
S&P 500 VIX	44,03	+14,01	+46,67%
Bitcoin Futuro	84.382,5	+1.882,5	+2,28%
Índice Dólar	102,907	+1,112	+1,09%

Petróleo Brent	66,01	-4,13	-5,89%
Petróleo WTI	62,40	-4,55	-6,80%
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Dólar/BRL	5,8420	+0,2130	+3,78%
EUR/BRL	6,3857	+0,1629	+2,62%
EUR/Dólar	1,0932	-0,0119	-1,08%
Dólar/JPY	147,22	+1,16	+0,79%
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GBP/BRL	7,5167	+0,1406	+1,91%
CAD/BRL	4,1011	+0,1048	+2,62%

Petrobras PN	34,12	-1,88	-5,22%
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Casas Bahia ON	7,57	-0,20	-2,57%
Magazine Luiza ON	10,93	-0,87	-7,37%
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Oi ON	0,92	-0,03	-3,16%
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Nome	Preço	Variação	Var. %
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NN Global Real Es.	76,230	-3,240	-4,08%
Pictet-Clean Ener.	128,240	-4,800	-3,61%
SBI Harvest Asia .	16.340,000	-1.278,000	-7,25%
Desjardins Melodi.	8,594	-0,124	-1,42%