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Migdal Portfolio 85/15 (LP68028237)

Tel Aviv

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21/11 - Fechado. Moeda em ILS

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 476,39M

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Migdal Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051128267

S/N: 5112826

Classe de Ativo: Ações

Holdings LP68028237

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Migdal Model +15% (LP68028237). Nossos dados do Migdal Model +15% incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,880	2,900	0,020
Ações	11,450	11,450	0,000
Título	75,540	75,540	0,000
Conversíveis	0,310	0,310	0,000
Outros	9,830	9,940	0,110

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,559	11,214
Índice Preço/Valor Contábil	1,381	1,604
Índice Preço/Vendas	0,926	1,405
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,943	7,815
Retorno com dividendos	3,112	3,002
Crescimento de lucros em 5 anos	13,243	13,595

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	22,450	18,497
Serviços Financeiros	19,220	22,984
Industriais	16,040	10,275
Imóveis	11,690	14,589
Energia	8,580	7,978
Serviços de Comunicação	5,710	6,132
Consumo Cíclico	4,980	8,163
Consumo Não-Cíclico	4,590	5,409
Utilidades	4,180	4,728
Materiais Básicos	1,930	3,546
Saúde	0,630	6,052

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 465

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Israel 1.3 30-Apr-2032	IL0011806606	3,52	80,740	0,00%
Government Floating Rate 0.1% 31-05-26	IL0011417958	2,55	99,51	0,00%
MTF SAL (00) Tel Bond - Shekel A IL	IL0011728248	1,38	416,21	-0,04%
Israel 1 31-MAR-2030	IL0011609851	1,30	84,56	0,00%
Blue Square Real Estate 2.15% 30-11-26	IL0011406076	1,01	117,75	0,00%
Shikun & Binui 3.65% 01-05-29	IL0011358889	0,98	117,65	0,00%
Mivne Real Estate KD Ltd 2.4 30-Sep-2026	IL0022605450	0,97	116,300	0,00%
Melisron Ltd 1.76% 10-JUL-2025	IL0032301900	0,95	117,70	+0,01%
Albar Mimunit Services Ltd 5.7 20-Jun-2028	IL0011918328	0,88	101,310	0,00%
G City Ltd	IL0012605460	0,87	-	-

Principais fundos de ações por Migdal Mutual Funds Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
MTF S&P500 Series 2	2,55B	24,05	15,31	-
MTF Indxx Glbl Aerospace Defense	1,63B	38,56	31,16	-
MTF TR S&P 500 Currency Hedged	1,08B	18,32	6,21	-
MTF TA 125	866,38M	17,20	4,72	5,66
Migdal Portfolio Plus	775,14M	7,43	2,31	-

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S&P 500 VIX	15,24	-1,63	-9,66%
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Petróleo WTI	70,70	+0,93	+1,33%
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Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

Dólar/BRL	5,8010	-0,0134	-0,17%
EUR/BRL	6,0446	-0,0455	-0,82%
EUR/Dólar	1,0417	-0,0056	-0,95%
Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
GBP/Dólar	1,2531	-0,0055	-0,79%
GBP/BRL	7,2675	-0,0528	-0,68%
CAD/BRL	4,1495	-0,0129	-0,24%

Petrobras PN	39,42	+1,51	+3,98%
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Casas Bahia ON	3,62	+0,14	+4,02%
Magazine Luiza ON	9,42	+0,28	+3,06%
IRB Brasil ON	39,43	+0,83	+2,15%
Oi ON	1,46	+0,13	+9,77%
Weg ON	54,01	+0,28	+0,52%

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